一、一般公共预算

（一）2016年全县及县本级一般公共预算执行情况

1、2016年全县一般公共预算执行情况。

2016年全县实现一般公共预算收入277720万元，完成年初预算100.18%，同比增长8.2%（同口径增长8.01%），其中：国税部门征收80871万元，同比增长-0.36%，地税部门征收147020万元，同比增长10.49%，财政部门征收49829万元，同比增长17.33%。

按现行财政体制计算，2016年全县公共财政预算收入277720万元，加中央四税返还收入21978万元，加上年结转40269万元，加省市财政各项补助205452万元，加调入资金33049万元（其中调入预算稳定调节基金30000万元），加一般债务转贷收入199509万元（其中：新增地方政府债券发行60000万元），减专项上解支出300万元，2016年全县收入合计预计为777677万元。

2016年全县一般公共预算支出546966万元，完成年度总支出预算93.86%，增长19.67%；加体制上解支出55405万元，加结转下年支出35797万元，加一般债务还本支出139509万元，2016年全县支出合计预计为777677万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

2、2016年县本级一般公共预算执行情况

2016年县本级实现一般公共预算收入277720万元，完成年初预算100.18%，同比增长8.2%（同口径增长8.01%）。

按现行财政体制计算，2016年县本级公共财政预算收入277720万元，加中央四税返还收入21978万元，加上年结转40269万元，加省市财政各项补助205452万元，加调入资金33049万元（其中调入预算稳定调节基金30000万元），加一般债务转贷收入199509万元（其中：新增地方政府债券发行60000万元），减补助支出109844万元，减专项上解支出300万元，2016年县本级收入合计预计为667825万元。

2016年县本级一般公共预算支出437114万元，完成年度总支出预算92.43%，增长25.51%；加体制上解支出55405万元，加结转下年支出35797万元，加一般债务还本支出139509万元，2016年县本级支出合计预计为667825万元。

收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。

（二）2017年一般公共预算安排

1、全县一般公共预算安排

2017年全县公共财政预算收入拟安排294950万元，同口径增长8.00%(2017年计算收入增长时，2016年的基数调整需考虑以下3方面因素：⑴营改增1-4月的同口径调整；⑵2016年11月1日起停征地方水利建设基金，因此将各月的地方水利建设基金剔除（3280万元）；⑶2017年起，部分基金转为公共预算收入,2016年基数相应调整)。其中：国税部门征收拟安排120685万元，同比增长15.03%；地税部门征收拟安排127867万元，同比增长5.06%；财政部门征收拟安排46398万元。

按照现行财政体制计算,2017年全县公共财政预算收入294950万元，加中央四税返还收入21978万元，加上年结转35797万元，加省市财政各项补助216000万元，动用预算稳定调节基金20000万元，加一般债务转贷收入72600万元（其中：新增地方政府债券发行60000万元），减专项上解支出300万元，2017年全县收入合计预计为661025万元。

2017年全县一般公共预算支出拟安排553417万元，增长1.18%；加体制上解支出59211万元，加结转下年支出35797万元，加一般债务还本支出12600万元，2017年全县支出合计预计为661025万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

全县财政当年支出分项目情况安排如下：

⑴基本运转支出257905万元，其中：镇乡运转118000万元；

⑵民生专项支出185512万元，

⑶省市专项转移支付支出50000万元，

⑷新增债券支出60000万元。

2、县本级一般公共预算安排

2017年县本级公共财政预算收入拟安排294950万元，同口径增长8.00%。

2017年度国有企业计划亏损补贴（退库）计划数为1600万元，具体项目：经贸口企业240万元，农口企业70万元，粮食口企业1290万元。分企业、项目说明如下：⑴、经贸口企业：平阳县硫铁矿75万元(停办企业50%生活费，养老、医疗保险)、平阳县东方红化工厂48万元(停办企业50%生活费，养老、医疗保险)、平阳玻璃厂75万元(停办企业50%生活费，养老、医疗保险)、平阳县铜矿42万元。(停办企业50%生活费，养老、医疗保险)；⑵、农口企业70万元，同上年持平。⑶、粮食企业：粮食系统改制扶持资金60万元（同上年持平）、粮油储备及收购费用补贴1230万元。

按照现行财政体制计算,2017年县本级公共财政预算收入294950万元，加中央四税返还收入21978万元，加上年结转35797万元，加省市财政各项补助216000万元，动用预算稳定调节基金20000万元，加一般债务转贷收入72600万元（其中：新增地方政府债券发行60000万元），减补助支出118000万元，减专项上解支出300万元，2017年县本级收入合计预计为543025万元。

2017年县本级一般公共预算支出拟安排435417万元，与上年持平；加体制上解支出59211万元，加结转下年支出35797万元，加一般债务还本支出12600万元，2017年县本级支出合计预计为543025万元。

收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。县本级财政当年支出分项目情况安排如下：

⑴基本运转支出139905万元；

⑵民生专项支出185512万元，

⑶省市专项转移支付支出50000万元，

⑷新增债券支出60000万元。

二、政府性基金预算

（一）2016年政府性基金执行情况

2016年政府性基金收入完成82982万元,完成调整预算58.60%，下降71.99% (其中国有土地出让金收入完成49790万元，完成调整预算71.13%，下降78.97%)；具体项目完成情况：

国有土地使用权出让金收入49790万元；

国有土地收益金收入3218万元；

农业土地开发资金收入89万元；

城市基础设施配套费收入3585万元；

资源勘探电力信息等事务基金收入342万元；

其他政府性基金收入25958万元。

收入加上年结余36653万元，加省市补助19602万元，加专项债务转贷收入1000万元，收入合计预计为140237 万元。

2016年政府性基金支出109030万元，完成调整预算77.00%，下降65.09% (其中国有土地出让金支出完成52521万元，完成调整预算75.03%，下降77.77%)；具体项目完成情况：

社会保障与就业支出2042万元；

国有土地使用权出让金支出52521万元；

新增建设用地有偿使用费支出4345万元；

国有土地收益金支出3127万元；

农业土地开发资金支出351万元；

农林水事务基金支出65万元；

城市基础设施配套费安排的支出3455万元；

资源勘探电力信息等事务基金支出432万元；

其他政府性基金支出42692万元。

支出加专项债务还本支出1000万元，加年终结余30207 万元，支出合计预计为140237万元。收支相抵，全县政府性基金收支平衡。

（二）2017年政府性基金预算安排

2017年当年政府性基金收入拟安排493400万元，分类具体安排如下：

国有土地使用权出让金收入430000万元；

污水处理费收入3000万元；

农业土地开发资金收入100万元；

国有土地收益基金收入5000万元；

城市基础设施配套费收入5000万元；

资源勘探电力信息等事务基金收入300万元；

其他政府性基金收入50000万元。

收入加上年结余30207万元，加省市补助15000万元，加专项债务转贷收入6150万元，收入合计预计为544757 万元。

2017年当年政府性基金支出拟安排493400万元，分类具体安排如下：

国有土地使用权出让安排的支出430000万元；

污水处理费收入安排的支出3000万元；

农业土地开发资金支出100万元；

国有土地收益基金支出5000万元；

城市基础设施配套费安排的支出5000万元；

资源勘探电力信息等事务基金支出300万元；

其他政府性基金支出50000万元。

支出加专项债务还本支出6150万元，加年终结余30207 万元，支出合计预计为544757万元。

收支相抵，全县政府性基金收支平衡。

三、社会保险基金预算

2016年社会保险基金收入预计完成344849万元，社会保险基金支出预计为298111万元，2016年县社保基金当年收支结余为46738万元，上年结余303766万元, 加新口径转入31607万元，滚存结余预计为382111万元，结转下年使用。

2017年社会保险基金收入拟安排359359万元,2017年社会保险基金支出拟安排363344万元，2017年县社保基金当年收支结余为-3985万元，上年结余382111万元, 滚存结余为378126万元。

四、国有资本经营预算

2016年国有资本经营收入为432万元，完成预算的100%，下降8.44%；国有资本经营支出为428万元，完成预算的100%，下降2.51%，滚存结余55万元。

2017年国有资本经营收入拟安排408万元，国有资本经营支出拟安排382万元，其中：平阳县国有粮食收储有限公司2万、平阳县国有资产投资经营有限公司376万元、平阳县国安引供水有限公司4万元，当年收支结余为26万元。               

二〇一七年一月二十二日

2017年预算收支简表给人大2017.03.07.xls