一、平阳县鳌江流域综合治理工程建设办公室单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻实施国家、省、市相关流域治理的法律、法规和方针、政策，统筹制定鳌江流域综合治理规划。

2.负责编制鳌江流域规划文本和防洪规划报告，制定五年计划和年度计划方案。

3.负责鳌江流域综合治理项目的前期工作，做好建设筹备、项目报批等工作。

4.负责收集工程建设的相关资料，按照规定进行项目招投标工作。

5.负麻萧段防洪工程和横阳之江堤防加固工程（平阳县实施段）等相关工程建设，建立健全防洪保障体系。

6.负责工程技术咨询、建设管理协调、质量监督控制等工作。

7.负责制定防洪管理的有关制度并组织实施。

8.承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，平阳县鳌江流域综合治理工程建设办公室单位部门决算包括：本级决算。

二、平阳县鳌江流域综合治理工程建设办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、平阳县鳌江流域综合治理工程建设办公室单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 平阳县鳌江流域综合治理工程建设办公室单位2016年度收入决算237.13万元，其中：本年收入189.47万元，占总收入79.9%，包括财政拨款收入189.47万元（其中，一般公共预算189.47万元，政府性基金预算0万元），占总收入79.9%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入47.66万元，占总收入20.1 %。

（二）支出决算总体情况

 平阳县鳌江流域综合治理工程建设办公室单位2016年度支出决算189.47万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出1.9 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、

国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出187.57 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出151.93 万元，日常公用支出37.55 万元，项目支出0 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出189.47万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

平阳县鳌江流域综合治理工程建设办公室单位2016年年初预算为152.38万元，2016年一般公共预算当年拨款189.47万元,完成年初预算的124.34 %。，主要是因为基本运转经费及人员经费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    其他（类）支出187.57万元，占99.00%；社会保障和就业（类）支出1.90万元，占1.00%。

一般公共预算拨款具体使用情况

    其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2016年年初预算为152.38万元，2016年决算为187.57万元，完成年初预算的123.09%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因基本运转经费及人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.90万元，决算数大于预算数的主要原因养老保险基金清算所致。

2.一般公共预算基本支出情况说明

平阳县鳌江流域综合治理工程建设办公室单位2016年一般公共预算基本支出189.47万元，其中：

  人员经费151.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费37.54万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.51万元，比上年决算数下降51.29%。主要用于接待上级有关业务部门公务接待支出。减少的主要原因是前期报批已结束，省市部门联系工作有减少所致。

其中，本单位国内公务接待24批次，193人次，共 1.51万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算13.05万元，与上年决算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出13.05万元，主要用于我办工程建设指导及到省市相关部门联系工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度平阳县鳌江流域综合治理工程建设办公室本级、机关运行经费一般公共预算支出0万元。

 2.政府采购支出情况

 2016年度平阳县鳌江流域综合治理工程建设办公室本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，平阳县鳌江流域综合治理工程建设办公室本级共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度平阳县工务局单位项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指机关事业单位养老保险基金清算支出。

鳌流办2016年度部门决算.XLS