关于平阳县2017年财政决算草案的报告

2018年8月2日在平阳县第十六届

人大常委会第十一次会议上

平阳县财政局局长 陈先夏

主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告平阳县2017年县级财政决算情况，请予审议。

一、2017年财政预算收支决算情况

2017年，我们在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，严格执行县人大十六届一次会议通过的各项决议，紧扣生财聚财用财三篇文章，积极发挥财税职能作用，迎难而上，积极作为，圆满完成全年一般公共预算收入增长8%的任务，有力支持我县打造“三区两中心”、建设温州大都市区南部副中心,全年全县财政运行和预算执行情况良好。

（一）2017年一般公共预算收支决算情况。

1.全县一般公共预算收支决算情况。2017年全县一般公共预算收入297951万元，同比增长8.15%，完成年初预算101.17%。分征收部门看：国税部门征收120696万元，同比增长13.15%，地税部门征收125333万元，同比增长4.48%，财政部门征收51922万元，同比增长6.23%。

按现行财政体制计算，全县一般公共财政预算收入297951万元，加上转移性收入433951万元（其中：中央税收返还收入30362万元、上年结转48999万元、上级转移支付收入254870万元、调入资金75120万元、调入预算稳定调节基金12000万元、地方政府一般债务转贷收入12600万元），收入合计731902万元。

2017年全县一般公共预算支出602825万元，完成年度总支出预算92.61%，增长10.21%，加上转移性支出129077万元（其中：体制上解支出65344万元、结转下年支出48132万元、补充预算稳定调节基金3001万元、地方政府一般债务还本支出12600万元），2017年全县支出合计731902万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

2.县本级一般公共预算收支决算情况。2017年县本级一般公共预算收入297951万元，同比增长8.15%，完成年初预算101.17%。

按现行财政体制计算，县本级一般公共财政预算收入297951万元，加上转移性收入433951万元（其中：中央税收返还收入30362万元、上年结转48999万元、上级转移支付收入254870万元、调入资金75120万元、调入预算稳定调节基金12000万元、地方政府一般债务转贷收入12600万元），收入合计731902万元。

2017年县本级一般公共预算支出554344万元，增长27.31%，完成年度总支出预算92.01%，加上转移性支出177558万元（其中：其中：体制上解支出65344万元、结转下年支出48132万元、体制补助支出48481万元、补充预算稳定调节基金3001万元、地方政府一般债务还本支出12600万元），2017年全县支出合计731902万元。

收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。

（二）2017年政府性基金收支决算情况。

2017年政府性基金收入405982万元，增长389.24% ,完成预算82.28%（其中国有土地出让金收入330885万元,增长564.56%，完成预算76.95%）。加上转移性收入104983万元（其中：上年结余24905万元、上级转移支付收入13690万元、调入其他资金238万元、地方政府专项债务转贷收入66150万元），收入合计510965万元。

2017年政府性基金支出391976万元，增长261%，完成预算74.86% （其中国有土地出让金支出352311万元，完成预算80.67%，增长571%）。加上转移性支出118989万元（其中：调出资金74819万元、上解上级支出19万元、地方政府专项债务还本支出6150万元、年终结余38001万元），支出合计510965万元。

收支相抵，全县政府性基金收支平衡。

（三）2017年社会保险基金收支决算情况。

2017年社会保险基金收入463709万元，社会保险基金支出434870万元，2017年县社保基金当年收支结余28839万元，上年结余382192万元,滚存结余411031万元。

（四）2017年国有资本经营收支决算情况。

2017年国有资本经营收入411万元，完成预算100.74%，下降4.86%，加上年结转55万元，收入合计466万元；国有资本经营支出382万元，完成预算100%，下降10.75%，加调出资金84万元，支出合计466万元。

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府债务情况

根据《浙江省财政厅关于下达2017年地方政府债务限额和新增限额的通知》（浙财预（2017）21号）文件精神，省财政厅核定我县2017年地方政府债务限额454440万元,其中:一般债务378790万元,专项债务75650万元,比2016年新增政府债券限额60000万元，其中：土储专项债券30000万元，其他专项债券30000万元。

2016年年末地方政府债务余额394437万，其中:一般债务378787万元,专项债务15650万元；2017年地方政府债务(转贷)收入78750万元，其中:一般债务12600万元,专项债务66150万元；2017年地方政府债务还本支出18750万元，其中:一般债务12600万元,专项债务6150万元；2017年年末地方政府债务余额454437万，其中:一般债务378787万元,专项债务75650万元。

二、2017年预算执行及财政工作主要情况

从决算情况分析，2017年全县和县本级财政决算情况和财政工作情况具体以下几个方面：

（一）依法组织各项收入，保障财政平稳运行。

加强税收征管，完善财政、国地税三方收入协作机制，开展联合分析预测，制定收入预案，形成组织收入工作合力。深化国地税合作，在风险应对、欠税管理、联合办税、联合稽查等方面取得重大进展，国地税部门累计相互委托代征税费1.48亿元。开展欠税清缴攻坚，推进社会综合治税，建立地税部门与公检法部门合作机制，清理入库欠税6655万元，有力遏制欠税增长。全年税收收入占一般公共预算收入83.83%，略高于上年。完善政府非税收入管理制度，深化非税收入收缴电子化改革，拓展二维码扫码缴费等电子缴款支付渠道。积极向上争取资金,争取新增债券6亿元，完成债券置换1.9亿元，争取到国家和省级各类补助和转移支付资金25亿元, 有效缓解短期偿债和项目建设压力，助力推进我县鳌江干流水头段、万鳌公路等一批县重点项目建设。

（二）落实财税优惠政策，涵养地方优质税源。

完善企业扶持政策体系，牵头制定工业强县专项资金管理及拨付实施细则，推动出台鼓励和支持企业上市实施意见、建筑业企业做大做强若干意见、培育“百亿”工业企业实施意见等，全年支出财政扶持资金2.16亿元。全面落实减税降费政策，落实小微企业、高新技术企业等各类税收优惠政策，继续取消、停征和归并一批政府性基金、行政事业性收费，暂停征收地方水利建设基金，实施企业临时性降低部分险种社会保险费等措施，全年减免税费1.1亿元。放大政府资金撬动功能，财政出资占30%的平阳金投创新股权投资基金全部投向优质型、成长型企业，是全市唯一运作的政府产业基金。混合所有制的中小企业融资担保公司为中小企业提供担保3.6亿元。设立县科技企业贷款风险补偿资金池，授信规模4800万元。

（三）优化财政支出结构，促进经济社会发展。

加大基本公共服务供给，全年一般公共预算民生支出46.01亿元，切实体现政府兜底责任，让百姓有更多的“获得感”。整合财政资金5000多万元，扶持村集体经济项目发展，全面消除经济薄弱村。支持保障重点项目建设，通过争取上级支持、直接融资、金融机构融资等方式，有力推进城中村改造及交通、水利、教育、卫生等领域重点项目建设，全县没有一个建设项目因财政资金问题影响进度。协同做好4个城中村改造项目融资报批工作，授信额度70.6亿元，发行10年期8.7亿元停车场专项债，改善城市停车环境。全面落实厉行节约有关规定，实现全县2017年一般性支出压减5%以上的目标，明确夜餐费、劳务费、差旅费等支出标准，全年“三公”经费支出下降11.2%。

（四）加快推进财税改革，提升财政管理水平。

全力推进“最多跑一次”改革。实现财政系统3大项，地税系统17大项、96%的办税事项“最多跑一次”，72%的办税事项“零上门”。开展“一窗一人一机”办税服务模式，实现国地税业务“一窗通办”。落实不动产计税价格动态调整，实现多部门数据共享，达成不动产交易“快跑”“领跑”。在全市率先实现社保费征缴一站式服务，平均办事时间缩短为原来的1/10，大大方便了群众办事。推行国库集中支付电子化管理改革工作，实现乡镇和教育系统国库集中支付全覆盖。推行国库集中支付动态监控工作，全面对预算单位实行动态监控。完善预算管理，出台《平阳县部门预算编制规程》，规范项目库管理，着力健全规范化、制度化、统一化的预算编报制度。完善乡镇财政管理体制，出台《平阳县人民政府关于完善乡镇财政管理体制的通知》，进一步规范各乡镇的财政管理体制、土地出让金分成等制度。

（五）持续规范财政监督，防范财政运行风险。

开展重点绩效评价，选取科技、教育、卫生等民生领域共11个项目开展重点绩效评价，对县文明办和县文化局开展整体绩效评价，并将评价结果作为预算审查、预算安排和日常管理的重要依据。在全市率先完成政采云平台上线工作，推动政府采购网上交易、服务和监管一体化，组织业务培训1200余人次，借助“互联网+”实现政府采购更透明、更高效。积极参与政府投资项目审核，从严把控项目资金需求，全年审核各类项目投资估算136个，总送审金额105亿元，审定金额101亿元，核减4亿元。加强对工程价款结算和财务决算的管理，审核工程结算112个，送审金额3.6亿元，审定金额3.2亿元，核减4000万元。建立阳光存放长效机制，完善财政资金竞争性存放实施细则，对11.5亿元资金进行竞争性存放。有效防范政府债务风险，积极推进融资平台检查、地方政府性债务资产清查登记等一系列工作，夯实政府性债务管理基础。

主任、副主任、各位委员，2017年全县财政工作取得的成绩来之不易，尤其是在错综复杂的经济形势下，我县公共财政预算收支均达到了历史新高，更显可贵。这些成绩的取得，离不开县委的正确领导，离不开县人大、县政协的监督指导，离不开各乡镇、各部门的密切配合。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作中还存在一些短板和问题：政策性减收效应进一步显现，财政收入总量小与支出刚性需求大的矛盾加剧；财政体制改革己进入攻坚期，任务重，难度大；乡镇财政规范化建设有待进一步加强；部分项目预算执行率偏低，部分资金使用效益不高，绩效管理理念不强等。今后，我们将高度重视这些问题，通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措逐步加以解决。

各位领导，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是我县财政收支运行面临巨大挑战的一年。我们将在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，充分发挥财政职能作用，锐意进取，开拓创新，确保圆满完成全年财政预算任务，为加快打造“三区两中心”、建设温州市大都市区南部副中心而努力奋斗！

 2017年县级财政决算公开表.xls关于平阳县2017年财政决算草案的报告(定稿).doc