2021年3月24日在鳌江镇

第十八届人民代表大会第九次会议上

鳌江镇财政管理办公室  胡益生

各位代表：

我受镇人民政府委托,向大会作2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告,请予以审议,并请各位代表以及列席会议的各位提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年是“十三五”规划的收官之年，是极为不平凡的一年。在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，以及在上级主管部门支持和有关单位的配合下，我镇财政工作克服复杂严峻的社会环境和重大公共卫生事件的影响，坚持以科学发展观统领财政工作全局，以服务镇党委、政府建设温州大都市区南部副中心核心区的发展总要求为目标；以“转型升级、保证民生、强化监管”的理财观，认真落实镇十八届人大七次会议通过的财政预算决议；以坚持稳中求进的工作方式为总基调，努力发挥财政调配监管作用，切实保障和改善民生工作；以加大财政内控管理制度改革步伐，优化财政支出结构为手段，保证全镇财政积极有效运行，促进鳌江经济平稳较快发展。

（一）2020年财政预算收入执行情况

在全社会经济增长方式转型发展和税收体制重大变革形势下，2020年全镇共实现取得财政税收收入158221，其中税收收入154261万元,与上年同口径相比增长2.86%;非税收入3960万元。全年财政税收总收入与去年同期相比增长2.29%。2020年全镇共组织取得镇本级财政收入229803万元，其中：1.预算内体制分成及上级补助收入23371.82万元；2.一般预算资金收入411.92万元；3.国有土地使用权出让金收入206019.26万元。

（二）2020年财政预算支出执行情况

2020年财政总支出154462.89万元，其中：1.一般公共预算支出31091.47万元；2.上级补助支出3960.66万元；2.基金预算支出119410.76万元。  

具体分项目如下:1.一般公共服务支出6995.09万元；2.国防支出209.99万元；3.公共安全支出3533.76万元；4.其他科教支出261.68万元；5.文化体育与传媒支出640.08万元；6.社会保障和就业支出493.13万元；7.医疗卫生支出1425.36万元；8.城乡社区事务支出8287.56万元；9.农林水事务支出2441.28万元；10.资源勘探电力信息等事务支出1697.27万元；11.其他支出5106.27万元；12.上级补助支出3960.66万元；13.国有土地使用权出让金支出119410.76万元。

2020年，我们着重做好以下三个方面工作：

（一）服务全镇发展总目标，打好财政收支监管攻坚战。2020年，镇财政克服财政有效资金匮乏、政府债务规模压力加大、财政资金运行困难的巨大压力下，克难攻坚，勇于担当，坚定执行人大会通过的财政预算工作，基本完成全年财政目标，保证了全镇财政运行平稳过渡。在过去一年里，镇财政紧紧围绕镇政府的中心工作和制定的工作思路，加强与各大金融机构的融资对接力度，积极拓展有效资金运作模式；对内摸清家底，积极盘活财政可用财力；看紧抓牢土地出让金收成力度，为深入建设温州大都市区副中心核心区总目标和“十大 ‘一号’”工程的顺利推进提供强力财政资金支持。

同时镇财政加大对财政收支两条线的管理和监控力度，严格执行预算资金统筹使用，强化财政资金调控能力，严格执行各项非税收入政策，坚持一手抓收入源头，一手抓内控与监管相结合的路子。保障财政资金的及时到位和财政资金使用的安全有效。2020年制定和完善了包括《鳌江镇预算管理办法》、《鳌江镇收支管理办法》、《鳌江镇国有资产管理办法》等相关财政管理制度，为财政内部监管制度建设攻坚战奠定阵地基础，下一步我们将全面落实和深化财政内部控制的监督和管理。

（二）统筹兼顾突出重点，深化支出结构优化调整。2020年，我镇财政总体形势基本平稳，全镇财税收入稳步上升，在古鳌头产城融合项目等重大产业项目落地利好带动下，我镇国有土地出让金收入水涨船高，全面共取得土地出让金分成收入206019.26万元。在财政收入相对利好的情况下，镇财政坚持全面落实科学理财观，按照“整合存量、优化增量、突出重点、保障民生、促进发展”的要求，优化财政支出结构，加大公共财政建设投入力度，全年财政保持收支基本持平，略有盈余的稳健型财政策略。1.优先保证人员工资足额发放，维持机关事业单位正常运转。2.支持重点社会经济发展事业、教育事业发展，服务重点工程建设。大力支持城市发展建设，统筹安排城建资金118322.98万元，安排教育基建资金1087.78万元。3.积极优化支出结构，着力控减财政支出，严格控制和压缩三公支出。同时加强对部门预算编制和执行的监督检查力度，切实减少预算超支现象。

（三）坚持固本强基、牢筑堡垒，强化财政资金监管力度和机制。紧紧围绕建设法治财政的要求，继续坚持深化改革与加强监管相结合，管理效能得到进一步发挥。推进国库集中支付工作，加强财政专项资金管理制度建设，强化财政预算资金安排、审批、拨付等环节的监督检查，完善财政内部监控制度。做好内部审计工作，加大对财政资金的合理、节约使用实行全过程跟踪监管。强化国有资产的管理工作，保障国有资产的安全和良性运营。建立健全政府债务监管体制，防范和化解债务风险。全面系统地对政府的债务进行梳理，摸清家底，盘活政府资产，及时化解债务，有效防范债务风险。

纵观近几年的财政运行情况，我们清醒地认识到财政工作面临的困难和问题，主要表现为：镇财政收入对土地财政的依赖程度很高，财政可自由支配资金与庞大的区域建设发展资金需求收支矛盾仍然十分突出；个别部门（单位）厉行节约的观念还有待加强，在资金使用上仍存在着一定程度的浪费；政府性债务风险不断积累等。针对这些问题，我们必须引起高度重视，在今后的工作中要采取切实有效的措施，创新工作机制，千方百计加大财政运行资金筹措力度，同时要严加防控政府债务的增加规模和增加速率，及时防范和化解政府性债务风险；引入资金使用绩效考评机制，树立勤俭持家、艰苦奋斗的作风，以有效的考核机制来强化财政资金使用的监管力度，杜绝奢靡浪费之风。

二、2021年财政预算草案

2021年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：按照县、镇两级党委和政府工作会议的总体部署，遵循“集中财力办大事”和“一保工资、二保运转、三保民生”的原则，牢固树立财税“促发展、保民生、精打算、严监管”的理财观，积极做好“稳增长、调结构、保民生、促稳定”各项工作，努力实现财政收入稳定增长，收支结构持续优化；以保障和改善民生为重点，进一步健全公共财政体系；多渠道筹措、盘活资金,优化财政支出职能，强化内部控制管理机制，打造风清气正的廉政财政队伍；在鳌江打造高水平温州大都市副中心核心区总目标中发挥重要作用。

按照这一指导思想，结合我镇经济社会发展目标，2021年全镇财政收支预算草案拟安排如下：

（一）2021年预算收入草案

2021年全镇财政税收收入预算目标维持增长10%以上。

2021年全镇本级财政预算收入拟安排269491万元，其中：1.预算内体制分成及上级补助收入11196万元；2.一般预算资金收入400万元；3.国有土地使用权出让金收入257895万元。

（二）2021年预算支出草案

2021年财政预算支出拟安排269491万元。主要项目是：1.一般公共服务支出9145万元；2.国防支出231万元；3.公共安全支出4069万元；4.教育支出400万元；5.科学技术支出50万元；6.文化体育与传媒支出1418万元；7.社会保障和就业支出835万元；8.医疗卫生支出1454万元；9.城乡社区事务支出7332万元；10.农林水事务支出4079万元；11.资源勘探电力信息等事务支出3276万元；12.其他支出4202万元；13.补助资金支出3000万元；14.预备费5000万元；15.国有土地使用权出让金支出225000万元。全年财政预算保正三年内收支滚动平衡。国有土地使用权出让金支出主要用于重点工程项目建设、重大民生发展类项目，包括古鳌头中央商务区，九叠河公园、未来社区等城市公园建设工程；中医院迁建工程，五星酒店，基金岛会客厅，兴鳌西路延伸段、西塘路市政工程等城市主干道建设、农村四好公路建设，鳌江标准堤，综合水系治理，中小学教育基础设施建设，文化休闲类公共项目等各类城市基础设施建设投入。

（三）2021年财政主要目标和任务

1、解放思想，深挖潜能，培育和扩大财政资金收入基础。要进一步培植壮大税源税基，挖掘征收潜力，保障税源存量增量。保持政策连续性、稳定性，保持积极的财政政策和高增长政策的稳定性，确保发挥财政高增长政策的最大效应。转变发展观念，调整发展思路，忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”的政治使命，主动服务和融入发展的大势大局，全力打造鳌江流域新中心、温州副中心新都市中心的战略布局，积极开展运作对接协调融资工作，继续努力拓宽财政资金来源，努力缓解建设资金压力。加大招商引资力度，解放思想，挖掘潜力，加强土地出让收入力度，切实提高政府可支配收入。

2、优化财政支出结构，突出重点，稳步推进社会事业发展。根据党委和政府的发展战略和方针，管好财用好财，提高公共财政支出的科学化、精耕细作，确保资金使用绩效性、公平性，和规范性，努力让人民群众满意。切实将公共服务作为公共财政的立足点，坚持尽力而为、量力而行的原则，重点支持民生领域和社会事业发展，推进公共服务均等化，切实保障和改善民生。①.支持城乡统筹发展。重点支持农村社会事业发展，重点支持“四好农村路”建设工程、“美丽田园”、生态旅游景区建设等能夯实农业基础、促进农民增收，推动城市基础设施向农村延伸的城乡公共服务项目。②.支持推进教育、文化、卫生等社会事业发展。落实教育建设经费，加快推进全镇教育现代化建设进程。加快构建公共文化服务体系，让人民群众共享先进、优秀文化成果，展现鳌江人文魅力。③.支持重点工程建设项目、优化城市大布局，提升互联互通的重大民生工程项目，2021年，要切实做好古鳌头中央商务区，五星级酒店代表的现代商贸服务业和基金岛会客厅、重点道路管网互通建设工程、鳌江水产城、污水零直排等重点政府建设项目以及九叠河公园、未来社区、乡村振兴等重大民生工程建设的资金筹措服务；保障重点城市基础设施建设需要，为确保经济可持续增长提供良好的财力支持。

3、加大内部控制监控力度，打造廉政队伍，确保财政资金使用安全和效益。落实贯彻新《预算法》，按照公共财政体制建设的要求，建立起“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的政府非税收入管理新体制。强化预算约束机制，严格控制预算追加；加大专项资金整合和监管力度，统筹安排，统一支出，提高专项资金的使用效率，增强政府调控能力；坚持厉行节约，明确过紧日子的思想，从严控制行政经费和一般性支出，严格控制“三公”开支，降低行政成本。加大财政内控监管力度，严格按照内部风险管控要求，建立权力运行制衡机制，全面落实内部控制业务工作职责岗位分离要求，避免内部管控风险，正本清源，打造风清气正的廉政财政队伍，让财政真正回归到财政资金服务和资金监管位置。强化政府债务管理，完善偿债机制，严格控制债务规模，规避发生重大财政风险。

各位代表，2021年，我们将在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，坚定信心，砥砺前行，奋勇当先，克难攻坚，真抓实干，确保圆满完成全年财政预算任务，着力打造我镇在新形势下社会经济和谐稳定发展，为深入推进温州大都市区副中心核心区建设总目标而努力奋斗！