2021年3月3日在平阳县第十六届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受县人民政府委托，现将《平阳县2020年全县和县本级预算执行情况及2021年全县和县本级预算（草案）》提请各位代表审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年是 “十三五”规划收官之年，是谋划“十四五”规划和未来发展新篇章的关键之年。一年来，我们在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，严格执行县人大十六届四次会议通过的各项决议，按照稳中求进工作总基调，牢固树立“财为政服务”理念，促发展、稳运行、惠民生、强改革，财政服务大局的能力不断提升，财政各项工作均取得显著成效，为助推平阳经济社会发展提供有力保障。全县财政运行和预算执行情况良好。

（一）一般公共预算预计执行情况

1.全县

2020年全县一般公共预算收入364900万元，同口径增长2.80%，完成调整预算的100%，其中：税务部门征收294519万元，财政部门征收70381万元。

全县一般公共预算收入364900万元，加上转移性收入725231万元（其中：中央税收返还收入30362万元、上年结转76467万元、上级转移支付收入413238万元、调入资金145215万元、调入预算稳定调节基金13949万元、地方政府一般债务转贷收入46000万元），收入合计1090131万元。

2020年全县一般公共预算支出917537万元，增长0.96%,完成年度总支出预算92.87%，加上转移性支出172594万元（其中：体制上解支出84425万元、结转下年支出70459万元、地方政府一般债务还本支出16800万元、援助其他地区支出910万元），支出合计1090131万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

2.县本级

2020年县本级一般公共预算收入364900万元，同口径增长2.80%，完成调整预算的100%。

县本级一般公共预算收入364900万元，加上转移性收入668839万元（其中：中央税收返还收入30362万元、上年结转76467万元、上级转移支付收入413238万元、调入资金145215万元、调入预算稳定调节基金13949万元、地方政府一般债务转贷收入46000万元、体制补助支出-56392万元），收入合计1033739万元。

2020年县本级一般公共预算支出861145万元，增长0.98%，完成年度总支出预算92.44%，加上转移性支出172594万元（其中：体制上解支出84425万元、结转下年支出70459万元、地方政府一般债务还本支出16800万元、援助其他地区支出910万元），2020年支出合计1033739万元。收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算预计执行情况

2020年全县政府性基金收入498464万元，增长35.24%,完成调整预算的85.86% ,其中国有土地出让金收入420271万元，增长31.91%，完成调整预算的89.42%。具体项目完成情况：

污水处理费收入3094万元；

国有土地使用权出让金收入420271万元；

国有土地收益金收入48577万元；

农业土地开发资金收入459万元；

城市基础设施配套费收入1158万元；

其他政府性基金收入24905万元。

收入加上转移性收入237345万元（其中：上年结余13035万元、上级转移支付收入51629万元、政府性基金预算调入资金2881万元、地方政府专项债务转贷收入169800万元），收入合计735809万元。

2020年全县政府性基金支出580026万元，增长91.78%，完成调整预算的99.91%，其中国有土地出让金支出347938万元，增长74.59%，完成调整预算的89.67%。具体项目完成情况：

污水处理费收入安排的支出3500万元；

社会保障与就业支出1578万元；

国有土地使用权出让金支出347938万元；

农林水事务基金支出22万元；

文化体育与传媒11万元；

交通运输支出606万元；

棚户区改造专项债券支出20000万元；

地方政府性基金债券付息支出10559万元；

其他政府性基金支出195812万元。

支出加上转移性支出155783万元（其中：调出资金136151万元、年终结余13132万元、地方政府专项债务还本支出6500万元），支出合计735809万元。收支相抵，全县政府性基金收支平衡。

（三）社会保险基金预算预计执行情况

2020年社会保险基金收入498698万元，增长6.07%，完成年初预算102.23%。社会保险基金支出511969万元，增长6.63%，完成年初预算96.10%。2020年县社保基金当年收支结余-13271万元，上年结余428090万元,滚存结余414819万元，结转下年使用。

（四）国有资本经营预算预计执行情况

2020年国有资本经营收入861万元，增长28.32%，完成年初预算的100.12%，收入合计861万元。国有资本经营支出603万元，增长10.04%，完成年初预算的100.12%，加调出资金258万元，支出合计861万元。收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府债务情况

经省政府批准，省财政厅核定我县2020年地方政府债务限额为869800万元,其中:一般债务限额480300万元,专项债务限额389500万元。

2020年新增政府债券193800万元，其中一般债券30000万元。此外，获得再融资债券22000万元，用于偿还到期政府债券。截至2020年底，我县政府债务余额为866200万元。

（六）落实县人大预算决议有关情况

1.围绕中心，服务大局，进一步提升财政保障能力。立足财政，保障重点中心工作，为奋力谱写新时代平阳高质量发展新篇章保驾护航。一是力推“两直”落地。迅速部署落实“两直”资金8.7亿元，确保资金快速精准下达，最大限度释放惠企利民红利，全力保障正常运转和医疗、教育、文化、社保等重点支出。二是力保市场主体。积极参与制定落实复工复产各项政策措施，兑现各类政策奖补5.52亿元，为10572家企业减免、缓缴、返还社保费6.3亿元，发放纾困补贴2358万元，县级财政贴息贷款政策创全市先河。三是力保项目建设。充分运用财政、融资、债券等多种手段，统筹各类资金超100亿元，没有因资金问题影响项目建设。

2.以民为本，补齐短板，不断增强群众幸福感、获得感。牢牢秉持为民服务宗旨，十项民生支出68.95亿元，占一般公共预算支出比重达75.15%。一是有力支持脱贫攻坚。加大扶贫力度，加强扶贫项目谋划，精准施策，筹措资金4.32亿元用于脱贫攻坚。二是有力支持疫情防控。及时做好疫情防控期间相关政策、资金落实，第一时间启动资金拨付应急机制，支持疫情防控专项经费1.84亿元，全年卫生健康支出增长35.73%，确保医疗救治和疫情防控顺利推进。三是有力支持教育发展。投入教育资金18.29亿元，完善教育基础设施，落实学生资助工作，实现“一乡镇一公办幼儿园”目标，满足群众“上好学”“入好园”的需求。四是有力落实降费减负。取消一批行政事业性收费，减免、缓缴不动产登记费、市政配套费、场地租金等项目资金，全年累计降费约2400万元。

3.抢抓机遇，积极作为，奋力争取更多要素倾斜。全年向上争取各类资金68.07亿元，同比增加17.03亿元，各项资金争取额均创历史新高。一是转移支付再突破。争取各类转移支付46.49亿元，其中抗疫特殊转移支付2.6亿元，全省最多。二是债券争取大跨越。争取债券金额21.58亿元，同比增加8.68亿元，债券项目数、额度均取得跨越式增长。三是绿色转化出成效。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，明确我县发展定位，深化生态优势绿色转化，成功竞得省财政厅绿色转化财政专项激励三年3亿元。

4.系统谋划，严管严控，多措并举确保财政平稳运行。坚决守住不发生财政风险的底线，强化预算约束和绩效管理，牢牢把握财政工作主动权。一是严管债务风险。从源头、过程、总量上防范债务风险，落实“三个不得立项”要求，对新增政府投资项目出具评估报告288份，完成合规融资备案84笔，融资成本降低1.62%。二是严格财政监督。成功在我县举办全省财政监督会议；推进完成全市首个乡镇内控信息化建设试点，破解乡镇内控老大难问题；完成77个项目绩效复核、4个项目重点绩效评价、2家单位整体绩效评价，涉及资金5.66亿元；对78个部门（单位）的768个项目支出开展绩效自评，涉及财政资金36.5亿元，实现绩效自评全覆盖。三是严控政府支出。坚持政府过紧日子，让群众过稳日子，从严从紧落实厉行节约要求，全年全县压减非重点非刚性支出4565万元、公用经费650万元、“三公”经费135万元。   

5.锐意进取，数字赋能，全力助推改革转型。一是力促财政数字化转型。率全市之先打造基建系统升级版，打通政府投资项目财政业务全链条。非税收入、公立医院实现电子票据全覆盖。通过乡镇财政公共服务平台+“一卡通”发放的财政补助项目124个，全市最多。二是深化政府采购改革。全县280多家采购单位全部使用政采云平台实施政府采购活动，通过政采云平台各模块累计交易额11.8亿元，订单数23753笔，排名全市前列。三是全力攻坚国企改革。以降低资产负债率、打造信用评级AA以上公司为目标，梳理15个资产划转事项，牵头成立3个业务服务指导组，每周通报，统筹推进，做大做强国企资产工作迈出坚实步伐。

同时，我们认真办理人大代表建议和政协提案。2020年，县财政部门承办县十六届人大四次会议代表建议42件，县政协十五届四次会议提案33件，共计75件。按照建议提案办理的有关要求，完善承办制度，加强调查研究，注重解决实际问题，不断提高办理工作质量，实现按时办结率100%、面商率100%、满意率100%。注重将建议和提案办理与推进财政改革发展相结合，通过认真吸收借鉴和采纳代表委员提出的意见建议，更好地推进财政改革、完善财政管理。

2020年是极不平凡的一年，财政工作遭遇疫情性减收、经济性减收、政策性减收“三叠加”，防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支“三碰头”，压力前所未有。面对突如其来的新冠疫情和错综复杂的经济形势，我们认真履职，克难攻坚，实现全县财政运行总体平稳。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作中还存在一些问题和不足，主要是：财源基础薄弱，税收收入不理想，与周边县市横向比较，缓缴税款相对较少。财政收支平衡压力进一步加大，随着外部不确定性因素增多，年末可结转收入减少，政策调控余地收窄，再加上民生保障、疫情防控、弥补基金缺口等刚性支出增加，财政收支缺口逐步凸显。建设资金需求进一步扩大，南湖分洪工程、104国道西过境项目、甬台温高速公路新增鳌江互通工程、平阳县妇幼保健院等一批重大项目都还需要大量财政资金投入，公共财政难以支撑。国企资本实力有待增强，国企债务不断攀高，直接融资能力、经营管理能力、项目投资管控能力不强，风险继续积累、压力进一步增大。对于这些问题，我们必须高度重视，认真研究，切实解决。

二、2021年预算草案

（一）财政预算安排的指导思想

2021年是“十四五”的开局之年,更是"两个一百年奋斗"目标交汇转换之年，财政工作要迈好第一步，呈现新气象。根据县委对全县工作的总体部署，2021年我县财政预算编制工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决贯彻习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，坚定扛起忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”的政治使命，坚持系统观念、增强忧患意识、强化底线思维，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，按照积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，加快构建现代财政制度体系，全力服务保障县委、县政府重大决策部署实施，聚力打造“三区两中心”，全面建设温州大都市区副中心，以优异成绩为建党100周年献礼。

（二）2021年一般公共预算（草案）安排情况

1.全县

2021年全县一般公共预算收入预期399570万元，增长9.5%。其中：税收收入321050万元，增长9.01%；非税收入78520万元。

全县一般公共预算收入399570万元，加上转移性收入735827万元（其中：中央税收返还收入30362万元、上年结转70459万元、上级转移支付收入338000万元、调入资金235425万元、调入预算稳定调节基金11581万元、债券转贷收入50000万元），收入合计1135397万元。

2021年全县一般公共预算支出拟安排922113万元，增长0.50%，加上转移性支出213284万元（其中：体制上解支出89680万元、结转下年支出70459万元、援助其他地区支出1100万元、地方政府一般债务还本支出52045万元），支出合计1135397万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

全县财政当年支出分项目情况安排如下：

（1）基本运转支出295563万元，其中：镇乡运转56000万元；

（2）专项支出626550万元。

2.县本级

2021年县本级一般公共预算收入399570万元，加上转移性收入679827万元（其中：中央税收返还收入30362万元、上年结转70459万元、上级转移支付收入338000万元、调入资金247006万元、债券转贷收入50000万元、体制补助支出-56000万元），收入合计1079397万元。

2021年县本级一般公共预算支出拟安排866113万元，增长0.58%，加上转移性支出213284万元（其中：体制上解支出89680万元、结转下年支出70459万元、援助其他地区支出1100万元、地方政府一般债务还本支出52045万元），支出合计1079397万元。收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。

县本级财政当年支出分项目情况安排如下：

（1）基本运转支出239563万元；

（2）专项支出626550万元。

（三）2021年全县政府性基金预算（草案）安排情况

2021年全县政府性基金收入预期717700万元，分类具体安排如下：

国有土地使用权出让金收入700000万元；

污水处理费收入3000万元；

城市基础设施配套费收入5000万元；

其他政府性基金收入9700万元。

收入加上转移性收入18132万元（其中：上年结余13132万元，加省市转移支付5000万元），收入合计735832万元。

2021年全县政府性基金支出拟安排486766万元，分类具体安排如下：

国有土地使用权出让安排的支出453600万元；

污水处理费收入安排的支出3000万元；

社会保障与就业支出967万元；

城市基础设施配套费安排的支出5000万元；

农林水事务基金支出15万元；

地方政府专项债券付息支出14187万元；

其他政府性基金支出9997万元。

支出加转移性支出249066万元（其中：调出资金233434万元、转移性支出2500万元、年终结余13132万元），支出合计735832万元。收支相抵，全县政府性基金收支平衡。

（四）2021年社会保险基金预算草案

2021年社会保险基金收入预期339165万元,2021年社会保险基金支出拟安排271225万元，2021年县社保基金当年收支结余67940万元，上年结余414819万元, 滚存结余482759万元[1]。

（五）2021年国有资本经营预算草案

2021年国有资本经营收入预期2743万元，收入合计2743万元。国有资本经营支出拟安排752万元，其中：平阳县国有资产投资经营有限公司370万元、平阳县国安引供水有限公司10万元、平阳县宏发电力投资有限公司52万元、平阳县国资发展有限公司320万元。支出加调出资金1991万元，支出合计2743万元。收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（六）2021年地方政府债券情况

2021年新增政府债券29.43亿元，其中：一般债券1.50亿元，分别为萧龙线提升改造工程900万元，平阳教育基础设施建设投资项目4100万元, 平阳县南湖分洪工程1亿元；专项债券27.93亿元，分别为平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目6400万元，平阳县中医院迁扩建工程1亿元, 平阳县昆阳镇老旧小区改造项目1000万元, 平阳县生态乡镇全域土地综合整治及生态修复工程5.06亿元，平阳县智能制造产业园区及配套道路工程6.8亿元，平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼建设项目1亿元，平阳县城东新区智慧城市项目10亿元，“杭深线”高铁平阳站改造工程4000万元，平阳县社会养老福利服务中心建设项目1000万元，平阳县昆阳镇西直街两侧G04地块安置房建设工程6000万元，平阳县昆阳镇西直街两侧G07地块安置房建设工程6000万元，中国塑编生产基地配套基础设施项目工程4300万元，中国时尚花边科创产业园及市政基础配套项目8000万元，平阳县公望青少年艺术中心及配套设施工程3000万元，平阳县医养康养联合体项目1000万元。

（七）财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况

由于脱贫攻坚战取得伟大胜利，2021年不再安排财政专项扶贫资金。2021年共安排财政衔接推进乡村振兴补助资金4502万元，其中县级财政衔接推进乡村振兴补助资金900万元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2104万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1498万元。年中资金分配根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）和《浙江省财政厅等四部门关于印发浙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》（浙财农〔2021〕51号）规定，通过公开申报、现场踏勘、计划下达，经县农业农村局验收后拨付。主要用于低收入农户贷款贴息、异地搬迁补助、雨露计划、产业扶贫等财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法规定的项目。

三、2021年财政工作的主要任务

站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，2021年财政工作责任重大、意义非凡，我们将认真贯彻落实预算安排的指导思想，科学研判财政形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，力争圆满完成全年预算任务。

（一）聚焦增强财力，深挖潜力。树立全县“一盘棋”理念，提前谋划，加强联动，全力组织做好2021年收入工作。一是加强资金争取。强化向上对接，争取中央及省级重点项目、补助资金、政府债券、试点奖励，实现可用财力持续增长。二是加压土地出让。积极推动“上半年卖地、下半年造地”工作落实，在指标、做地、收储、出让等形成闭环，争取盘活更多转而未供、供而未用土地，扩大正常土地出让入库数。三是加力招商引税。培育涵养更多可持续发展的优质税源，突出引税入库工作，落实基建项目本地纳税，实现招商引税实际入库增长。四是加码内部盘活。加强公共资源综合管理，加大政府性资源统筹力度，适时适当调整公共事业收费标准、社保扩面比例等，弥补相应收支缺口。

（二）聚焦利民为本，优化支出。完善集中财力办大事政策体系，全力做好“大财政、大统筹、大整合”文章，将有限的资金用在刀刃上。一是抓基本民生。把保障和改善民生作为财政工作的立足点和出发点，确保财政支出增量的三分之二以上用于民生事业，大力支持乡村振兴战略实施，统筹安排财力支持教育、医疗、文化、住房、社保等民生实事。二是抓支出统筹。牢固树立过“紧日子”思想，非刚性、非重点项目等一般性支出压减15%，“三公”经费压减10%。科学制定年初重点项目盘子、国企投资盘子、做地卖地盘子、融资盘子，严控预算追加、县重点项目追加、国有投资项目追加。三是抓绩效管理。深入实施我县预算绩效管理三年行动计划，完善绩效全过程制度体系，全面构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价全过程管理格局。推动行政事业单位内控建设，提高资金使用效益，努力在全县上下形成优惠政策绩效导向，完善政策补助事后绩效考核。四是抓政策规范。适当调整和优化各类优惠政策，严控自行出台超越发展阶段、超出财政承受能力的各类政策，清理规范不合理、不可持续的政策。

（三）聚焦深化改革，壮大国企。做大做强做优国企，有利于为我县高质量发展提供资金要素保障，对支撑我县“十四五”战略布局具有重大意义。一是加快股权重构。以打造信用评级AA以上公司为目标，加快推进县属国有企业兼并重组，进一步优化国企组织架构。二是加大资产划转。全面系统梳理全县国有房产、闲置土地、特许经营权、政府工程等资产，加快确权办证、土地挂牌、评估入账、结算转固等工作，注入国企做大资产。三是加力降低负债。进一步落实国企投资“三个不得立项”要求，努力遏制债务率增量；着力降低国企资产负债率，进一步降低融资成本；强化国企内部管控和项目管理，提高经营效益。

（四）聚焦风险管控，守住底线。树立风险意识和底线思维，做好较长时期应对困难局面的思想准备和工作准备，坚决守住不发生财政风险的底线。一要严防债务风险，要大胆改革创新，以超常规思路、超常规力度，推进政府债务化解。二要防范社保基金风险，稳步推行企业职工基本养老保险省级统收统支工作，积极争取省级调剂资金。三要防范“三保”风险，强化“三保”预算执行约束，加强“三保”支出监控分析及资金保障风险评估研判。

（五）聚焦创新发展，提质增效。以“最多跑一次”“上门至少服务一次”为载体，深入开展“三服务”活动。一是积极发挥财政资金引导作用，在文化、科技、人才、专利等政策兑现上给予全方位支持，以创新为驱动，为高质量发展蓄能。二是继续推广财政票据电子化，进一步扩大电子票据覆盖面，让更多群众享受“互联网+政务服务”带来的便利。三是用智治理念为财政赋能，更好运用基建系统升级版、政采云、统一公共支付平台等平台技术，实现信息集成、数据共享和流程再造，着力打造“数字财政”，推动治理更加精准、监管更加透明、服务更加高效。

2021年，我们将在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，继续秉持“财为政服务”理念，克难攻坚，砥砺奋进，努力让积极的财政政策提质增效、更可持续，确保圆满完成全年财政预算任务，为全县“十四五”规划开好局、起好步，为我县打造“三区两中心”、建设温州大都市区副中心贡献更大的财政力量！

2021年预算收支简表.xls