2021年7月30日在平阳县第十六届人大常委会第三十九次会议上

平阳县财政局

主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告平阳县2020年县级财政决算情况，请予审议。

一、2020年财政预算收支决算情况

2020年，我们在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，严格执行县人大十六届四次会议通过的各项决议，按照稳中求进工作总基调，牢固树立“财为政服务”理念，战疫情、促发展、惠民生、强改革，财政服务大局的能力不断提升，财政各项工作均取得显著成效，为助推平阳经济社会发展提供有力保障。全县财政运行和预算执行情况良好。

（一）2020年一般公共预算收支执行情况。

1.全县一般公共预算收支执行情况。

2020年全县一般公共预算收入364900万元，同口径增长2.80%，完成预算的100%，其中：税务部门征收294519万元，财政部门征收70381万元。

按现行财政体制计算，全县一般公共财政预算收入364900万元，加上转移性收入734345万元（其中：中央税收返还收入30362万元、上年结转76467万元、上级转移支付收入432008万元、调入资金145218万元、调入预算稳定调节基金4290万元、地方政府一般债务转贷收入46000万元），收入合计1099245万元。

2020年全县一般公共预算支出917537万元，增长0.96%,完成年度总支出预算92.87%，加上转移性支出181708万元（其中：体制上解支出93194万元、结转下年支出70459万元、地方政府一般债务还本支出16800万元、援助其他地区支出910万元、安排预算稳定调节基金345万元），支出合计1099245万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

2.县本级一般公共预算收支执行情况。

2020年县本级一般公共预算收入364900万元，同口径增长2.80%，完成预算的100%。

按现行财政体制计算，县本级一般公共财政预算收入364900万元，加上转移性收入677953万元（其中：中央税收返还收入30362万元、上年结转76467万元、上级转移支付收入432008万元、调入资金145218万元、调入预算稳定调节基金4290万元、地方政府一般债务转贷收入46000万元、体制补助支出-56392万元），收入合计1042853万元。

2020年县本级一般公共预算支出861145万元，增长0.98%，完成年度总支出预算92.44%，加上转移性支出181708万元（其中：体制上解支出93194万元、结转下年支出70459万元、地方政府一般债务还本支出16800万元、援助其他地区支出910万元、安排预算稳定调节基金345万元），支出合计1042853万元。

收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。

（二）2020年全县政府性基金收支执行情况。

2020年全县政府性基金收入498464万元，增长35.24%，完成预算的98.03%,其中国有土地出让金（含国有土地收益金）收入469307万元，增长41.72%，完成预算的99.85%。加上转移性收入240223万元（其中：上年结余13035万元、上级转移支付收入51629万元、政府性基金预算调入资金5759万元、地方政府专项债务转贷收入169800万元），收入合计738687万元。

2020年全县政府性基金支出580026万元，增长91.78%，完成预算的97.78%,其中国有土地出让金支出347938万元，完成预算的98.31%，增长74.59%。加上转移性支出158661万元（其中：调出资金138996万元、政府性基金上解支出5万元，年终结余13160万元，地方政府专项债务还本支出6500万元），支出合计738687万元。

收支相抵，全县政府性基金收支平衡。

（三）2020年社会保险基金收支决算情况。

2020年社会保险基金收入532484万元，社会保险基金支出530008万元，2020年县社保基金当年收支结余2476万元，上年结余428171万元，滚存结余430647万元，结转下年使用。

（四）2020年国有资本经营收支决算情况。

2020年国有资本经营收入861万元，增长28.32%，完成预算的100.12%，收入合计861万元。国有资本经营支出603万元，增长10.04%，完成预算的100.12%，加调出资金258万元，支出合计861万元。

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府债务情况。

经省政府批准，省财政厅核定我县2020年地方政府债务限额为869800万元,其中:一般债务限额480300万元,专项债务限额389500万元。

2020年新增政府债券193800万元。其中一般债券30000万元，分别为平阳县南湖分洪工程10000万元，平阳县教育基础设施建设投资项目15000万元，平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程2500万元，鳌江干流治理平阳县水头段工程2500万。专项债券163800万元，分别为平阳县中医院迁扩建工程15000万元，平阳县坡南历史文化街区核心示范段提升工程7500万元，平阳县城东新区智慧城市项目40000万元，平阳县自来水管网提升工程20000万元，平阳县第二人民医院迁建工程20000万元，平阳县新兴产业园区及市政基础设施项目10000万元，平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目5800万，平阳县市民公园（含平阳县1601工程）建设工程（一期）地下部分13000万元，平阳县公办幼儿园建设项目10000万元，平阳县社会养老福利服务中心建设项目2500万元，平阳县昆阳镇西直街两侧G04地块安置房建设项目10000万元，平阳县昆阳镇西直街两侧G07地块安置房建设项目10000万元。此外，获得再融资债券22000万元，用于偿还到期政府债券。截至2020年底，我县政府债务余额为866036万元。2020年全年还本付息支出49198万元。

（六）财政预算绩效情况。

1.编制项目绩效目标预算。

在预算编制过程中按照“谁使用资金，谁填制目标，谁分配资金，谁审核目标”的要求理清职责关系。并由财政局对重点项目绩效目标开展实质性监审，规范县级部门重点项目财政支出绩效管理，增强预算编制和项目资金安排的科学性、合理性。

2.推进部门项目自评。

全面开展部门项目支出资金自评，做到绩效自评全覆盖。2020年度涉及项目814个，涉及资金293734万元。

3.将预算绩效管理列入考绩。

将预算绩效管理的制度建设、目标管理、跟踪监控、绩效评价等各环节纳入年度县机关单位预算绩效管理工作考核，作为年度县机关单位考绩的组成部分，提升制度刚性，为预算绩效管理提供有力保障。

4.健全绩效管理制度体系。

2020年出台了《平阳县县级预算绩效目标管理暂行办法》、《平阳县预算绩效运行监控管理办法》《平阳县事前绩效评估管理暂行办法》，通过完善制度推进预算绩效管理，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有反馈的全过程预算绩效管理运行机制。

（七）财政扶贫资金使用情况。

2020年我县财政专项扶贫资金共支出5295.53万元。其中县本级支出861.53万元，市级319万元，省级1519万元，中央2596万元；主要用于折股量化帮扶项目、异地搬迁、低收入农户大病医疗再保险、安居圆梦、挂钩帮扶等项目。

二、2020年预算执行及财政工作主要情况

从决算情况分析，2020年全县和县本级财政决算情况和财政工作情况具体涉及以下几个方面：

（一）围绕中心，服务大局，进一步提升财政保障能力。

迅速部署落实“两直”资金8.7亿元，确保资金快速精准下达，最大限度释放惠企利民红利，全力保障经济社会正常运转以及医疗、教育、文化、社保等重点支出。积极参与制定落实复工复产各项政策措施，兑现各类政策奖补5.52亿元，为10572家企业减免、缓缴、返还社保费6.3亿元，发放纾困补贴2358万元，县级财政贴息贷款政策创全市先河。充分运用财政、融资、债券等多种手段，统筹各类资金超80亿元，没有因资金问题影响项目建设。

（二）以民为本，补齐短板，不断增强群众幸福感、获得感。

牢牢秉持为民服务宗旨，十项民生支出68.95亿元，占一般公共预算支出比重达75.15%。加大扶贫力度，加强扶贫项目谋划，精准施策，筹措资金4.32亿元用于脱贫攻坚。及时做好疫情防控期间相关政策、资金落实，第一时间启动资金拨付应急机制，支持疫情防控专项经费1.84亿元，确保医疗救治和疫情防控顺利推进。投入教育资金18.29亿元，完善教育基础设施，落实学生资助工作，实现“一乡镇一公办幼儿园”目标，满足群众“上好学”“入好园”的需求。取消一批行政事业性收费，减免、缓缴不动产登记费、市政配套费、场地租金等项目资金，全年累计降费约2400万元。

（三）抢抓机遇，积极作为，奋力争取更多资金要素倾斜。

全年向上争取各类资金68.07亿元，同比增加17.03亿元，各项资金争取额均创历史新高。争取各类转移支付46.49亿元，其中抗疫特殊转移支付2.6亿元，全省最多。争取债券金额21.58亿元，同比增加8.68亿元，债券项目数、额度均取得跨越式增长。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，明确我县发展定位，深化生态优势绿色转化，成功竞得省财政厅绿色转化财政专项激励三年3亿元。

（四）系统谋划，严管严控，多措并举确保财政平稳运行。

坚决守住不发生财政风险的底线，强化预算约束和绩效管理，牢牢把握财政工作主动权。从源头、过程、总量上防范债务风险，落实“三个不得立项”要求，对新增政府投资项目出具评估报告288份，降低融资成本1.62%。成功在我县举办全省财政监督会议；推进完成全市首个乡镇内控信息化建设试点，破解乡镇内控老大难问题；聚焦财经制度落实、财政性资金存放、内控建设等情况，对全县116家行政机关、企事业单位开展财务专项检查。坚持政府过紧日子，从严从紧落实厉行节约要求，全年全县压减非重点非刚性支出4565万元、公用经费650万元、“三公”经费135万元。    

（五）锐意进取，数字赋能，全力助推改革转型。

率全市之先打造基建系统升级版，打通政府投资项目财政业务全链条。非税收入、公立医院实现电子票据全覆盖。通过乡镇财政公共服务平台+“一卡通”发放的财政补助项目124个，全市最多。深化政府采购改革，全县280多家采购单位全部使用政采云平台实施政府采购活动，通过政采云平台各模块累计交易额11.8亿元，订单数23753笔，排名全市前列。全力攻坚国企改革，以降低资产负债率、打造信用评级AA以上公司为目标，梳理15个资产划转事项，牵头成立3个业务服务指导组，每周通报，统筹推进，做大做强国企资产工作迈出坚实步伐。

主任、副主任、各位委员，2020年财政工作遭遇疫情性减收、经济性减收、政策性减收“三叠加”，防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支“三碰头”，压力前所未有。面对突如其来的新冠疫情和错综复杂的经济形势，我们迎难而上、担当作为，统筹疫情防控和经济发展，实现全县财政运行总体平稳。这些成绩的取得，离不开县委的正确领导，离不开县人大及其常委会的监督指导，离不开各乡镇、各部门的密切配合。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作中还存在一些问题和挑战：一是财政收支平衡压力进一步加大，2021年随着减税降费政策的延续实施，年末可结转收入减少，再加上教育、科技等刚性支出增加，财政收支压力愈加凸显。二是社保基金兑付压力进一步加大，2021年养老金标准再次提高，企业职工养老保险和失地农民养老保险缺口仍需财政资金填补。三是国资国企改革压力进一步加大，国企债务不断攀高，直接融资能力、经营管理能力、项目投资管控能力不强，风险继续积累。今后，我们将高度重视这些问题与挑战，通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措逐步加以解决。

主任、副主任、各位委员，2021年是“十四五”规划和第二个百年奋斗目标的开局之年，财政工作责任重大、意义非凡。我们将在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，充分发挥财政职能作用，努力让积极的财政政策提质增效、更可持续，确保圆满完成全年财政预算任务，为我县高质量发展提供有力保障。

      平阳县2020年度政府决算报表.xls