2022年11月30日在平阳县第十七届人大常委会第五次会议上平阳县财政局局长 

周胜苏

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告《平阳县2022年度财政收支预算调整方案（草案）》，请予审议。

一、一般公共预算收支调整

2022年1-10月，全县实现一般公共预算收入336124万元，完成年初预算的74.69%，同口径下降5.29%，其中：税务部门征收249064万元，同口径下降7.2%；财政部门征收87060万元，同比增长1.71%。全县实现一般公共预算支出688447万元，完成年初预算的73.16%，同比下降13.69%。

根据1-10月一般公共预算收支执行情况分析，2022年全县一般公共预算当年收支调整如下：

（一）收入预算

拟调减一般公共预算收入合计37582万元。其中：

1.调减一般公共预算收入77000万元，由于经济形势和税收政策等因素影响，今年一般公共预算收入较年初预算调减77000万元至373000万元，预计同比下降11.19%。

2.调增上级各项补助收入39702万元。

3.调增收回存量资金调入7949万元。

4.调增预算稳定调节基金调入23016万元。

5.调增国有资本经营预算调入1510万元。

6.调增上年结转收入19957万元。

7.调减政府性基金调入52716万元。

调整后，收入1070076万元，加上十七届人大常委会第三次会议调增一般债券收入25000万元，收入合计1095076万元。

（二）支出预算

拟调减一般公共预算支出37582万元。其中：

1.一般公共服务支出调增22338万元，其中调增基础绩效奖14233万元，调增南麂基金岛奖励5310万元，调增多层次资本市场建设相关奖励690万元，调增总部企业奖励4300万元，调增招商引资工作专项730万元，调增创建全国文明城市专项经费1000万元，调增全县公房经费400万元，调增机关事务管理中心大院维护费等经费290万元，调增市监局办案经费528万元，调增“两化融合”专项244万元，调增美丽办专项工作经费240万元，调减考绩奖预留3489万元，调减数字化改革专项1000万元，调减平阳县能源互联共享服务平台财政专项1073万元，调减百亿企业培育专项资金800万元，其他零星项目共调增735万元。

2.国防支出调增29万元，其中调增民兵应急连装备物资经费29万元。

3.公共安全支出调增2140万元，其中调增交警队办案经费1200万元，调增公安局执法办案经费1000万元，调增交警队中队营房建设288万元，调减公安专业装备、系统、服务等建设项目240万元，调减鳌江派出所枫桥创建经费200万元，其他零星项目共调增92万元。

4.教育支出调增540万元，其中调增学前教育专项经费1269万元，调增教师奖励激励资金（高考奖）591万元，调减中职学生资助经费（免学费、家庭困难资助）548万元，调减教师奖励激励资金（待遇补差）722万元，调减义务段农村学校教师生活补助314万元，其他零星项目共调增264万元。

5.科学技术支出调增561万元，其中调增企业“机器换人”技术改造专项资金2000万元，调增平阳县山洪灾害声光电预警设备建设项目375万元，调增档案库房建设200万元，调减人才发展专项资金700万元，调减平阳县“雪亮工程”1000万元，调减浙江理工大学平阳研究院建设经费200万元，其他零星项目共调减114万元。

6.文化旅游体育与传媒支出调减238万元，其中调增融媒体中心业务费500万元，调增平阳县文化中心文化产业PPP项目相关经费500万元，调减图书馆新馆开放运行200万元，调减省级文物保护补助专项资金216万元，调减热血长虹电影专项资金300万元，调减2022年国家级文物保护资金331万元，其他零星项目调减191万元。

7.社会保障和就业支出调增12874万元，其中调增社保风险准备金15000万元，调增城乡居民养老保险财政补贴4337万元，调增就业专项资金300万元，调增残疾人康复扶贫费用325万元，调增最低生活保障资金372万元，调减优抚对象抚恤补助金350万元，调减职业年金个人账户利息资金（上缴省厅）6563万元，调减残疾人托养康复中心建设（慈爱、阳光）500万元，其他零星项目共调减47万元。

8.卫生健康支出调减28852万元，其中调增社会医疗救助500万元，调减城乡居民医疗保险财政补贴（市级统筹）24461万元，调减城乡居民医疗保险财政补贴（县级）322万元，调减职工医疗保险财政补贴3069万元，调减2022年卫生健康专项252万元，调减农村独女、二女户养老保险225万元，调减其他基本公共卫生服务项目400万元，其他零星项目共调减623万元。

9.节能环保支出调减826万元，其中调减生态保护恢复资金660万元，调减VOCs源头替代项目补助228万元，其他零星项目共调增62万元。

10.城乡社区事务支出调减2880万元，其中调增全县建筑企业扶持奖励经费622万元，调增新兴产业园标准厂房租金223万元，调增滨海新区办公楼租金费用支出223万元，调增创建全国文明城市专项经费300万元，调减鳌江镇古鳌头产城融合项目一级开发项目2504万元，调减城镇环卫保洁考核经费500万元，调减城镇生活垃圾分类基础设施建设资金(省级住房与建设专项资金)300万元，调减城镇生活垃圾分类工作经费200万元，调减餐厨垃圾处置费（PPP项目）230万元，调减红色领航专项经费200万元，其他零星项目共调减314万元。

11.农林水支出调减23263万元，其中调增农业生产发展347万元，调减2022年乡村振兴绩效提升805万元，调减美丽乡村建设851万元，调减森林平阳建设500万元，调减农业生产发展11700万元，调减2022年省级水利发展提前批补助资金9000万元，调减飞地抱团项目1000万元，调减财政衔接推进乡村振兴补助专项500万元，其他零星项目共调增746万元。

12.交通运输支出调减11456万元，其中调减车购税用于农村公路建设9214万元，调减平阳县2022年农村公路大中修工程300万元，调减农村公路村道日常养护经费272万元，调减230省道大中修工程1000万元，调减危旧桥隧改造工程及低荷载桥梁786万元，其他零星项目共调增116万元。

13.资源勘探工业信息等支出调减471万元，其中调减省工业与信息化发展财政专项资金365万元，调减小升规奖励106万元。

14.商业服务业等支出调减334万元，其中调减电子商务进农村综合示范县362万元，其他零星项目共调增28万元。

15.自然资源海洋气象等支出调减1168万元，其中调减农业土地开发1000万元，调减保护区管护能力和宣教建设(南麂海监支队鳌江码头改扩建工程)220万元，调减海洋综合管理285万元，其他零星项目共调增337万元。

16.住房保障支出调减33万元，其中调减政策性农村住房保险省级补助27万元，调减农村困难家庭危房改造补助6万元。

17.灾害防治及应急管理支出调增261万元，其中调减地质灾害专项230万元，其他零星项目共调增491万元。

18.其他支出调减17181万元，其中调减十大民生实事预留4859万元，调减疫情防治及政策兑现专项2000万元，调减年初预算预留10000万元，调减海岛及边境地区转移支付资金254万元，其他零星项目共调减68万元。

19.预备费调减9400万元。

20.转移性支出调减180万元，其中调减双对口经费180万元。

21.结转下年支出调增19957万元。

以上收支项目调整后，支出1070076万元，加上十七届人大常委会第三次会议调增一般公共预算支出25000万元（一般债），支出合计1095076万元。一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整

2022年1-10月，全县政府性基金预算收入415958万元，完成年初预算的56.79%，同比下降45.3%，其中土地出让收入269460万元，完成年初预算的38.49%，同比下降59.47%。全县政府性基金支出727581万元，完成年初预算的99.37%，同比下降5.93%，其中土地出让金支出262116万元，同比下降53.21%。

根据1-10月政府性基金预算收支执行情况分析，2022年政府性基金当年收支调整如下：

（一）收入预算。拟调减政府性基金收入114960万元，其中：调减国有土地使用权出让金收入320000万元，调增其他政府性基金收入201500万元，调增政府性基金转移收入3542万元，调减上年结余收入2万元，调整后收入874800万元。加上十七届人大常委会第二次、第三次会议分别调增地方政府专项债券收入32200万元、79200万元，以及本次新增地方政府专项债券收入9000万元，以上各项调整后收入合计995200万元。

（二）支出预算。拟调减政府性基金支出114960万元，其中：调增污水处理费5000万元，调增总部企业奖励700万元，调增非免疫规划疫苗3500万元，调增地方性政府隐性债务化解278891万元，调增县域农村生活污水治理建设规划28万元，调增高标准农田建设项目350万元，调增鳌江口倾倒区选划涉海专题496万元，调增矿山治理3000万元，调增省统筹补充耕地指标5420万元，调增五十丈水源地补偿400万元，调减乡镇土地征用及拆迁补偿成本支出223741万元，调减产业发展扶持资金专项47000万元，调减特别重大产业项目落地奖励10000万元，调减国企改制专项1500万元，调减欠薪周转金1000万元，调减应提各项基金规费税费2482万元，调减社保风险准备金49000万元（包含15000万元从基金调整至公共预算），调减被征地农民保障金15000万元，调减基本建设安排4500万，调减美丽乡村建设2000万元，调减垃圾处置费（PPP项目）1000万元，调减救助站(儿童福利院)152万，调减平阳县看守所拘留所项目500万元，调减企业“机器换人”技术改造项目财政补助2000万元，调减南麂保护区地震台业务用房装修及景观工程152万元，调减调出资金52716万元，调减年终结转2万元。

以上收支项目调整后，支出874800万元，加上十七届人大常委会第二次、第三次会议分别调增政府性基金支出32200万元（专项债）、79200万元（专项债），以及本次新增专项债9000万元，支出合计995200万元。政府性基金收支平衡。

三、2022年10月新增地方政府专项债券预算调整

经省人大批准，省财政厅下达《浙江省财政厅关于下达2022年新增专项债务限额以及调整部分地区新增专项债务限额的通知》（浙财债〔2022〕26号），新增我县专项债务额度9000万元，核定我县2022年新增地方政府债务限额412500万元，其中：一般债务新增限额55000万元；专项债务新增限额357500万元。本次分配后，我县一般债务限额550300万元；专项债务限额1026300万元。

根据省厅分配计划，截至目前，我县2022年已发行债券资金430500万元，其中：一般债券资金71000万元，专项债券资金359500万元。省财政厅10月底分配我县新增专项债券资金9000万元，待常委会批准通过本次新增专项债券资金后，我县一般债务余额为543879万元，专项债务余额为995750万元。

结合我县重点建设项目的工程进度、资金缺口和轻重缓急等因素，具体新增专项债券资金拟分配如下：

新增债券资金拟分配表

单位:万元

依据本次新增债券资金收支情况，我们编制了此次新增专项债券预算调整方案（草案），具体如下：调增政府性基金预算“110110298其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”9000万元，相应调增政府性基金预算“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”9000万元。

以上调整方案，请予审议。

2022年收支预算调整情况表11.23.xls