2021年12月26日在鳌江镇

第十九届人民代表大会第一次会议上

鳌江镇财政管理办公室  薛宏

各位代表：

我受镇人民政府委托,向大会作2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告,请予以审议,并请各位代表以及列席会议的各位提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是“十四五”规划的开局之年，是承上启下的关键之年。在镇委、镇政府的正确领导下，镇人大的监督指导下，以及上级主管部门支持和有关单位的配合下，我镇财政工作紧紧围绕打造高质量发展建设共同富裕示范区镇域样板的奋斗目标，迎难而上、实干担当、力争上游，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领财政工作全局，致力服务于镇党委、政府加快建设温州大都市区副中心核心区的发展总要求；以“科学理财生财聚财、保证民生、强化监管”的理财观，认真落实镇十八届人大九次会议通过的财政预算决议；以坚持稳中求进的工作方式为总基调，努力发挥财政理财生财聚财功能，科学调配，注重效益，严格监管，切实保障财政资金的合理有效使用，把钱用到“刀刃”上。切实服务于改善民生环境改善工作，服务于重点工程建设项目，服务于提升城市品质产业融合项目；以加大财政内控管理制度改革步伐，优化财政支出结构为手段，保证全镇财政运行积极有效，为促进鳌江经济平稳快速发展提供政府财力支持。

（一）2021年财政预算收入执行情况

在全社会经济增长方式转型发展和税收体制重大变革形势下，2021年全镇共实现取得财政税收收入约16亿元，与上年同口径相比增长约4%;实现一般公共预算收入（税收）约8.5亿元，较去年同期相比增长约11%。2021年全镇共组织取得镇本级财政收入221753.72万元，其中：1.预算内体制分成及上级补助收入22034.29万元；2.一般预算资金收入184.89万元；3.国有土地使用权出让金收入199534.54万元。

（二）2021年财政预算支出执行情况

2021年财政预算支出247131.08万元，其中：1.一般公共预算支出30960.39万元；2.上级补助支出10046.19万元；3.基金预算支出206124.50万元。   

具体分项目如下:1.一般公共服务支出6404.65万元；2.其他国防支出430.46万元；3.公共安全支出3982.97万元；4.教育支出2674.08万元；5.文化体育与传媒支出695.01万元；6.社会保障和就业支出304.14万元；7.医疗卫生支出2979.48万元；8.城乡社区事务支出5285.42万元；9.农林水事务支出2842.90万元；10.资源勘探电力信息等事务支出1476.01万元；11.应急管理支出931.41万元；12.其他支出5330.96万元；13.上级补助支出10046.19万元；14.国有土地使用权出让金支出203747.40万元。

2021年，我们着重做好以下三个方面财政工作：

（一）服务全镇发展总目标，打好财政收支监管攻坚战。  

2021年，镇财政克服财政资金压力增大、政府债务规模庞大、财政资金运行困难的条件下，克难攻坚，敢于担当，坚定执行镇十八届人大九次人大会议通过的财政预算方案，较好完成了全年财政目标，保证了全镇财政运行平稳过渡。在过去一年里，镇财政紧紧围绕镇委镇政府的中心工作，加强与各大金融机构的融资对接力度，积极拓展有效资金运作模式；为深入贯彻镇党委、政府关于全面建设“实力鳌江”、“活力鳌江”、“美丽鳌江”、“幸福鳌江”奋斗目标的顺利推进提供强劲财力支持。

同时镇财政加大对财政收支两条线的管理和监控力度，严格执行预算资金统筹使用，强化财政资金调控能力.严格执行各项非税收入政策，坚持一手抓收入源头，一手抓内控与监管相结合的路子，保障财政资金的及时到位和财政资金使用的安全有效。全面开展鳌江镇内部管理制度建设工作，为财政内部监管制度建设攻坚战奠定阵地基础，为全面落实和深化财政内部控制的监督和管理打下坚实基础。

（二）统筹兼顾突出重点，优化财政支出结构。2021年，我镇财政总体形势基本平稳，全镇财税收入稳步上升，“中国金茂·古鳌头产城融合”片区综合开发项目落户鳌江，西塘未来社区项目成功入选省第二批未来社区试点，九叠河公园盛大开园，城市展厅、黄公望公园一期等项目等重大产业项目竞相落地的利好带动下，我镇国有土地出让金收入水涨船高，共取得土地出让金分成收入199534.54万元。在财政收入相对利好的情况下，镇财政坚持全面落实科学理财观，按照“整合存量、优化增量、突出重点、保障民生、促进发展”的要求，优化财政支出结构，重点加大对民生项目财政资金投放力度，加大对重点公共财政建设项目财政资金投入力度。全年财政按照保持收支基本持平，略有盈余的稳健型财政策略。1.优先保证人员工资足额发放，维持机关事业单位正常运转。2.支持重点社会经济发展事业、教育事业发展，服务重点工程建设。大力支持城市发展建设，统筹安排城建资金203219.61万元，安排教育基建资金2674.08万元。为上年同期教育基建投入的2.45倍。3.积极优化支出结构，着力控减财政支出，严格控制和压缩三公支出。同时加强对部门预算编制和执行的监督检查力度，切实减少预算超支现象。

（三）深化财政体制改革，摸清家底、盘活资产，实现财政资金良性运行。紧紧围绕建设法治财政的要求，继续坚持深化改革与加强监管相结合，管理效能得到进一步发挥。推进国库集中支付工作，加强财政专项资金管理制度建设，强化财政预算资金安排、审批、拨付等环节的监督检查，完善财政内部监控制度。做好内部审计工作，加大对财政资金的合理、节约使用实行全过程跟踪监管。强化国有资产的管理工作，摸清家底，积极盘活财政可用财力，保障国有资产的安全和良性运营。同时看紧抓牢土地出让金收入分成力度，建立健全政府债务监管体制。全面系统地对政府的债务进行梳理，严格金融防范和化解债务风险。 

纵观近几年的财政运行情况，我们清醒地认识到财政工作面临的困难和问题，主要表现为：镇财政收入对土地财政的依赖程度很高，财政可自由支配资金与庞大的区域建设发展资金需求收支矛盾仍然十分突出；个别部门（单位）厉行节约的观念还有待加强，在资金使用上仍存在着一定程度的浪费；政府性债务风险不断积累等。这些问题在存在，使我们如临深渊，如履薄冰，必须引起我们高度重视。在今后的工作中要采取切实有效的措施，创新工作机制，千方百计加大财政运行资金筹措力度，同时要严加防控政府债务的增速增量，及时防范和化解政府性债务风险；引入资金使用绩效考评机制，树立勤俭持家、艰苦奋斗的作风，以有效的考核机制来强化财政资金使用的监管力度，杜绝奢靡浪费之风。

二、2022年财政预算草案

2022年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：按照县、镇两级党委和政府工作会议的总体部署，遵循“集中财力办大事”和“保运转、保民生、保重点”的原则，牢固树立财税“促发展、保民生、精打算、严监管”的理财观，积极做好“稳增长、调结构、保民生、促稳定”各项工作，努力实现财政收入稳定增长，收支结构持续优化；以保障和改善民生为重点，进一步健全公共财政体系；多渠道筹措、盘活资金,优化财政支出职能，强化内部控制管理机制，以制度管理事，以制度约束人，切断腐败源头，打造风清气正的廉政财政队伍；在统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，聚力打造温州大都市区副中心核心区的总体目标中发挥重要作用。

按照这一指导思想，结合我镇经济社会发展目标，2022年全镇财政收支预算草案拟安排如下：

（一）2022年预算收入草案

2022年全镇财政税收收入预算目标维持在增长8%以上。

2022年全镇本级财政预算收入拟安排299299万元，其中：1.预算内体制分成及上级补助收入16860万元；2.一般预算资金收入400万元；3.国有土地使用权出让金收入282039万元。

（二）2022年预算支出草案

2022年财政预算支出拟安排299299万元。主要项目是：1.一般公共服务支出9609万元；2.国防支出290万元；3.公共安全支出4688万元；4.教育支出15400万元；5.科学技术支出50万元；6.文化体育与传媒支出999万元；7.社会保障和就业支出725万元；8.医疗卫生支出3160万元；9.城乡社区事务支出7683万元；10.农林水事务支出4411万元；11.资源勘探电力信息等事务支出1623万元；12.应急管理支出1519万元；13.其他支出5142万元；14.补助资金支出8000万元；15.预备费5000万元；16.国有土地使用权出让金支出231000万元。全年财政预算确保三年内预算收支滚动总体平衡。国有土地使用权出让金支出主要用于重点工程项目建设，包括古鳌头中央商务区，九叠河公园、未来社区等城市公园建设工程等关系鳌江经济体系转型升级，提振经济发展动能的关键项目；用于重大民生发展类项目如中医院迁建工程、农村四好公路建设，综合水系治理，中小学教育，文化休闲类公共项目等基础设施建设；用于扶持“三农”、生态环境保护、卫生健康网建设等。

（三）2022年财政主要目标和任务

1、深挖潜能，培育和扩大财政资金收入基础。进一步培植壮大税源税基，配合做好招商引资工作，挖掘税收征收潜力，保障税源存量增量。转变发展观念，调整发展思路，忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”的政治使命，主动服务和融入发展的大势大局，全力打造鳌江流域新中心、温州大都市区副中心核心区的战略布局，积极开展运作对接协调融资工作，继续努力拓宽财政资金来源，努力缓解建设资金压力。深摸细排国有固定资产存量，盘活用活国有资产。盯牢做好国有土地出让收入分成力工作，切实提高政府可支配收入。

2、优化财政支出结构，突出重点，稳步推进社会事业发展。根据党委和政府的发展战略和方针，管好财、用好财，提高公共财政资金支出的决策科学化、精耕细作，确保财政资金使用绩效性、公平性，和规范性，努力让人民群众满意。切实将公共服务作为公共财政的立足点，坚持尽力而为、量力而行的原则，重点支持民生领域和社会事业发展，推进一般公共财政资金服务均等化，切实保障和改善民生。①.支持城乡一体化发展、乡村振兴战略决策。重点支持农村社会事业发展，重点支持“四好农村路”建设工程、现代农业产业发展、“美丽田园”、生态旅游景区建设等能夯实农业基础、促进农民增收，推动城市基础设施向农村延伸的城乡公共服务项目。②.大力支持推进教育、文化、卫生等社会事业发展。加大对义务教育阶段基础设施建设支持力度，落实教育基建经费，加快推进全镇教育现代化建设进程，2022年，预计安排教育基建投入资金15000万元，创历年扶持力度之最。加快构建公共文化服务体系，让人民群众共享先进、优秀文化成果，展现鳌江人文魅力，提高人民群众幸福感。③.支持重点工程建设项目、优化城市发展大布局，提升互联互通的重大民生工程项目，2022年，要切实做好鳌江国际新城、站前高铁新城两大核心项目建设项目，高标准建设“一巅一门”两大城市地标，高水准建设“鳌江八景”支持力度，高起点推动智慧健康城项目，持续提升九叠河公园运营服务推动工作；推进甬台温高速塘川互通、104国道西过境建设，助力谋划温福高铁平阳站点、市域铁路S3线落位鳌江方案，支持“水陆空”多元化对外交通体系建设工作。

3、加大内部控制监控力度，打造廉政财政队伍，确保财政资金使用安全和效益。2022年将制订和出台包括《鳌江镇预算管理细则》、《鳌江镇收支管理细则》、《鳌江镇国有资产管理细则》、《鳌江镇人民政府合同管理细则》等相关财政管理制度。落实贯彻新《中华人民共和国预算法》，按照公共财政体制建设的要求，建立起“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的政府非税收入管理新体制。强化预算约束机制，严格控制预算追加；加大专项资金整合和监管力度，统筹安排，统一支出，提高专项资金的使用效率，增强政府调控能力；坚持厉行节约，明确过紧日子的思想，从严控制行政经费和一般性支出，严格控制“三公”开支，降低行政成本。加大财政内控监管力度，严格按照内部风险管控要求，建立权力运行制衡机制，全面落实内部控制业务工作职责岗位分离要求，避免内部管控风险，正本清源，打造风清气正的廉政财政队伍，让财政真正回归到财政资金服务和资金监管位置。强化政府债务管理，完善偿债机制，严格控制债务规模，规避发生重大财政风险。

各位代表，2022年，我们将在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，坚定信心，砥砺前行，奋勇当先，克难攻坚，真抓实干，确保圆满完成全年财政预算任务，着力打造我镇在新形势下社会经济和谐稳定发展，为深入推进温州大都市区副中心核心区建设总目标而努力奋斗！

注：以上财政收支数据截止为2021年12月22日