一、概况

（一）部门(单位）职责

1、参与建立健全地方金融工作协调机制，配合做好与人行平阳支行、温州银保监分局平阳监管组及相关部门沟通协调服务保障工作，参与防范和处置地方银行保险业金融机构重大风险。

2、协助推动全县新兴金融产业发展，参与研究全县政府性投资政策，推进全县金融服务重大平台、重点项目和平阳金融集聚区建设。协助推动金融改革创新和试点项目建设。参与指导南麂基金岛发展布局和创新发展。

3、参与拟订推动建立全县多层次资本市场改革和发展的政策措施。协助推动企业股改挂牌上市、上市公司并购重组工作，做好全县上市公司的稳定发展工作。参与协调和推动地方证券期货业的改革发展。协助推动各类投资基金的规范发展。

4、参与组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价具体工作。具体指导和推进地方法人金融组织改革发展，具体指导和推动金融机构优化金融服务，拓展融资渠道。

5、协助组织金融机构落实金融服务实体经济相关工作。参与研究政府性重大投资的融资方案。负责推进金融业相关试点具体工作。组织开展金融对外交流与合作事务工作。

6、参与推进金融信用环境建设，开展信用信息在金融领域的应用，推动社会信用体系建设。

7、负责全县金融风险监测预警体系和信息系统建设具体工作。负责全县金融业、地方金融组织的综合统计和技术分析，为县委、县政府提供决策参考。

8、负责开展企业金融风险处置服务工作，协调推进银行业金融机构与企业间的债务化解服务工作，协调做好风险企业帮扶工作。

9、协助做好地方金融管理和维护金融稳定工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，平阳县金融工作服务中心预算包括平阳县金融工作服务中心本级预算。平阳县金融工作服务中心内设：综合科、金融科、县金融改革中心3个科室。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7,172.45万元，支出总计7,172.45万元,与2019年度相比，各增加4,948.31万元，增长222.48%。主要原因是：2019年底财政资金紧张，已发文的奖励2589万元未在2019年支付，改为在2020年年初支付，导致2019年专项支出相对减少，2020年专项支出增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,158.39万元；包括财政拨款收入7,158.39万元（其中，一般公共预算5,203.79万元，政府性基金预算1,954.60万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,172.45万元，其中基本支出289.69万元，占4.04%；项目支出6,882.77万元，占95.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7,158.39万元，支出总计7,158.39万元，与2019年相比，各增加4,934.25万元，增长221.85%。主要原因是2019年底财政资金紧张，已发文的奖励2589万元未在2019年支付，改为在2020年年初支付，导致2019年专项支出相对减少，2020年专项支出增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,203.79万元，占本年支出合计的72.55%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,979.65万元，增长133.97%。主要原因是：2019年底财政资金紧张，已发文的奖励2589万元未在2019年支付，改为在2020年年初支付，导致2019年专项支出相对减少，2020年专项支出增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,203.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,343.61万元，占83.47%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出23.11万元,占0.44%；卫生健康（类）支出0.32万元,占0.01%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出23.64万元,占0.45%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出696.57万元,占13.39%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出116.54万元,占2.24%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4218.51万元，支出决算为5,203.79万元,完成年初预算的123.36%，主要原因是2019年底财政资金紧张，已发文的奖励2589万元未在2019年支付，改为在2020年年初支付，导致2019年专项支出相对减少，2020年专项支出增多。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.47万元，支出决算为83.55万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出变动。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为84.88万元，支出决算为84.47万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出变动。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为4025.36万元，支出决算为4125.02万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于预算数的主要原因是2019年底财政资金紧张，部分资金未在2019年支付，改为在2020年支付。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.63万元，主要原因是发放了2019年度考绩奖和全员考核奖。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.86万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出变动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3200.85元，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增预算项目，为疫情防控经费（交通费补助）。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.64万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增预算项目，用于平阳县中小微企业融资信息服务平台建设。

金融支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为696.57万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增预算项目，为疫情防控重点保障企业下达优惠贷款贴息资金。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.544万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增预算项目，为企业复工复产员工保障保险专项。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出289.69万元，其中：：

人员经费240.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗补助、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费49.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,954.60万元，占本年支出合计的27.25%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,954.60万元，主要原因是：2019年底财政资金紧张，已发文的奖励2589万元未在2019年支付，改为在2020年年初支付，导致2020年专项支出需求增多。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,954.60万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出1,954.60万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,954.60万元,主要原因是2019年底财政资金紧张，已发文的奖励2589万元未在2019年支付，改为在2020年年初支付，导致2020年专项支出需求增多。其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1954.6万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年底财政资金紧张，已发文的奖励2589万元未在2019年支付，改为在2020年年初支付，导致2020年专项支出需求增多。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.12万元，完成预算的15%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020年度接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为0.12万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.41万元，下降77.91%，主要原因是受疫情影响，2020年度接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.8万元，支出决算为0.12万元，完成预算的15%，主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020年度接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计20人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.12万元，接待3团组，20人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为31.52万元，支出决算为49.35万元，完成年初预算的156.57%，决算数大于预算数的主要原因是新增临时人员1名，且因工作需要购置1台A3打印机和6台复印件。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额125.31万元，其中：政府采购货物支出5.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.63万元。授予中小企业合同金额64.28万元，占政府采购支出总额的51.30%。其中，授予小微企业合同金额64.28万元，占政府采购支出总额的51.30%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，平阳县金融工作服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平阳县金融工作服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金4217.87万元，占一般公共预算项目支出总额的85.83%。组织对2020年度惠企政策兑现资金（抗疫相关支出）等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1956.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

平阳县金融工作服务中心在2020年度部门（单位）决算中反映“南麂基金岛建设与发展”及“多层次资本市场建设地方综合贡献度奖励”项目绩效自评结果。

“南麂基金岛建设与发展”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为29.8万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标，截止至2020年12月31日，已经有2084家私募基金及管理公司入驻南麂基金岛，较去年的1240家增加了844家，同比增长68.06%；资管规模达1110.29亿元，较去年的522.66亿元增加587.63亿元，同比增长112.43%。发现的问题及原因：项目产出效益还不够量化细化。下一步改进措施：充分落实预算管理，进一步明确、细化、量化项目产出效益，不断提高项目实施的质量和资金使用效益。

“多层次资本市场建设地方综合贡献度奖励”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1540万元，执行数为1491.2万元，完成预算的96.83%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标，2020年成功上市1家，上市公司首发融资5.6181亿元，上市公司再融资5.3亿元；完成以平阳企业为上市主体对外实施并购1.39亿元；完成报辅导1家；完成企业股改29家，浙股交成长板挂牌3家，创新板挂牌17家。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设置未能具体量化细化；二是项目支出预算编制不够准确，年中调整比较频繁。下一步改进措施：一是充分落实预算管理，进一步明确、细化、量化预算绩效目标，不断提高项目实施的质量和资金使用效益；二是认真调查与科学分析项目实施的内容和目标，合理编制预算明细，并与相关企业做好沟通，让企业合理上报数据，细化量化预测各项支出。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平阳县金融工作服务中心2020年度部门（单位）决算.doc

平阳县金融工作服务中心公开表.xls