关于平阳县2023年上半年财政预算执行情况的报告


一、上半年全县财政预算收支执行情况

今年以来,县财政部门紧紧围绕县委县政府决策部署,以“三个一号工程”为牵引,科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财,全力服务保障我县经济社会高质量发展,为奋力谱写“两个先行”平阳篇章贡献财政力量。

(一)一般公共预算执行情况。

(1)收入执行情况。

上半年,全县实现一般公共预算收入25.58亿元,完成预算60.9%,增长30.47%。其中:税收收入19.74亿元,完成预算58.76%,增长35.29%;非税收入5.84亿元,完成预算69.48%,增长16.45%。

一般公共预算收入执行情况:

1.税收收入19.74亿元,完成预算58.76%,增长35.29%。主要项目完成情况:增值税(县级预算收入部分)10.75亿元,完成预算61.85%,增长126.06%;企业所得税(县级预算收入部分)2.30亿元,完成预算68.12%,增长17.21%;个人所得税(县级预算收入部分)9593万元,完成预算27.41%,下降51.27%;城建税9710万元,完成预算55.49%,增长25.16%;耕地占用税1332万元,完成预算15.67%,增长395.17%;契税1.62亿元,完成预算68.37%,增长8.2%;其他收入3.007亿元,完成预算68.81%,下降16.65%。

2.非税收入5.84亿元,完成预算69.48%,增长16.45%。主要项目完成情况:专项收入1.08亿元,完成预算59.96%,增长32.34%;行政性收费收入2910万元,完成预算17.75%,下降80.18%;罚没收入6735万元,完成预算43.17%,下降46.39%;国有资产(资源)有偿使用费收入3.68亿元,完成预算151.43%,增长208.45%;其他收入1124万元,完成预算11.59%,下降59.61%。

(2)支出执行情况。

上半年全县一般公共预算支出49.94亿元,完成预算49.57%,增长9.22%。

一般公共预算支出执行情况:

一般公共服务支出5.34亿元,完成预算40.06%,下降13.34%;国防支出636万元,完成预算70.2%,增长367.65%;公共安全支出2.58亿元,完成预算64.76%,增长1.72%;教育支出12.21亿元,完成预算57.92%,增长13.04%;科学技术支出8404万元,完成预算43.92%,增长43.19%;文化旅游体育与传媒支出7620万元,完成预算53.14%,下降2.3%;社会保障和就业支出9.57亿元,完成预算54.93%,增长20.02%;卫生健康支出5.70亿元,完成预算61.3%,下降3.49%;节能环保支出8802万元,完成预算36.84%,增长41.47%;城乡社区事务支出1.64亿元,完成预算43.65%,增长10.26%;农林水事务支出6.23亿元,完成预算56.07%,增长72.01%;交通运输支出8954万元,完成预算34.24%,下降39.50%;资源勘探信息等支出1154万元,完成预算35.82%,下降68.30%;商业服务业等支出993万元,完成预算46.29%,下降15.49%;金融支出1123万元,完成预算99.82%,增长100%;自然资源海洋气象等支出7540万元,完成预算36.60%,下降0.57%;住房保障支出9517万元,完成预算48.11%,增长3274.82%;粮油物资储备支出115万元,完成预算65.71%,下降90.72%;灾害防治及应急管理支出2168万元,完成预算54.57%,下降28.78%;其他支出431万元,完成预算0.97%,下降96.5%;债务付息支出9231万元,完成预算49.94%,增长12.14%。

(二)政府性基金预算执行情况。

上半年政府性基金收入28.72亿元,完成预算34.60%,增长41.15%,其中:土地出让金(含国有土地收益金)完成3.53亿元,完成预算5.89%,下降74.79%。

上半年政府性基金支出22.93亿元,完成预算31.74%,下降49.69%。

(三)社保基金预算执行情况。

上半年全县社保基金收入27.3亿元,同比增长25.2%,完成预算的58.0%。全县社保基金支出28.3亿元,同比增长81.4%,完成预算的69.4%。

(四)地方政府债务情况。

经省政府同意,省财政厅核定我县2023年地方政府债务限额为175.19亿元(一般债务限额57.39亿元,专项债务限额117.8亿元),新增地方政府债务限额 21.22亿元,其中新增一般债务限额3亿元,专项债务限额18.22亿元。

上半年新增政府债券10.85亿元,其中:一般债券2亿元,分别为228国道至昆鳌大道连接线工程700万元,平阳县垃圾填埋场工程郑家内村安置地市政配套工程500万元, 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(二期)1000万元,平阳县2021年高标准农田建设项目5200万元,104国道瑞安仙降至平阳萧江段改建工程(平阳段)1200万元,平阳教育基础设施建设投资项目1亿元,杭深高铁鳌江站增加站房面积工程200万元,平阳县鳌江干流治理水头段防洪工程1200万元;专项债券8.85亿元,分别为平阳县各乡镇公益性节地生态综合墓园建设项目1500万元,平阳滨江工业园区基础设施配套项目5000万元, 平阳县公办幼儿园建设项目(二期)3000万元, 平阳县公办幼儿园建设项目(三期)5000万元,浙江平阳经济开发区配套设施项目一期5亿元,平阳县昆阳镇老旧小区更新改造项目5000万元,平阳县昆阳智慧产业园电力设施工程9000万元,平阳县中医院迁扩建工程1亿元。

上半年我县债务余额为164.81亿元,其中一般债券余额56.39亿元,专项债券余额108.42亿元。2023年应还债务本金0元,应付利息2.40亿元。

二、上半年重点工作举措

(一)聚焦科学生财,助企服务精准有力。大力培育优质税源,持续优化营商环境,生好产业提升、项目引育、科技创新之财。将政府引导与市场化运作有机结合,谋划设立20亿元的产业发展引导基金,助力产业转型升级。坚持“能快则快、应享尽享”原则,真金白银兑现惠企支出3.33亿元,推动一揽子助企政策落地见效。优化政府采购环境,全县政府采购规模7.31亿元,中小企业占比达98.6%;提高价格评审优惠幅度,小微企业报价按10%-20%给予扣除,履约保证金由10%降至1%。上线政府采购远程异地评标系统,启用会议培训、车辆维修、物业等项目框架协议。

(二)聚焦创新聚财,组织收入积极有为。面对财政收支紧平衡的严峻挑战,切实扛起抓收入的主体责任,全力以赴争资源、保平衡、稳增长。1-6月全县一般公共预算收入25.58亿元,同比增长30.5%。向上争取资金要素34.11亿元,其中争取省财力性专项补助3.1亿元,较去年增长17.0%。获批地方政府债券额度21.22亿元,其中新增专项债额度18.22亿元。通过竞争性评比,获2023-2025年绿色转化省财政专项激励三年3亿元。制定出台《部门向上争取项目资金激励办法》,激励各部门加大条线对接力度,争取更多转移支付助推各项事业发展。

(三)聚焦精明理财,财政治理协同有序。按支付一套账、核算多套账的模式推进乡镇国库集中支付改革,水头试点各项目业务测试全部通过,待条件成熟后向全县推开。及时开展防疫资产处置工作,累计清点防疫资产3.68亿元,划拨核酸小屋、摆渡车及电脑等各类办公用品400余件,避免资产流失浪费。强化库款风险预警,科学统筹重要节点库款调度工作,“三保”支出足额保障。妥善解决基建户、往来款等历史遗留问题,逐一摸底存量基建户二级户,分门别类、逐步整改,共清理基建户78个、收回往来款2.46亿元。重塑项目投融资决策机制,组建投融资评审中心,为规范投融资业务打好基础。强化政府投资项目审核,完成投资估算、结算备案审核319个,节约政府投资金额6.29亿元。

(四)聚焦高效用财,民生保障合理有度。上半年民生支出41.36亿元、同比提升20.4%,占一般公共预算支出比重82.8%,为教育、医疗、社会保障等领域民生实事提供坚强支撑。支持教育事业12.21亿元,助力推进教育综合改革,着力构建高质量教育体系,打响“学在平阳”品牌。在医院设备购置、重点学科发展等方面强化保障,投入5.7亿元支持医疗健康事业,支持基本公共卫生服务、基层卫生人才定向培养、山海协作提升工程等,推动县域医疗卫生服务能力高质量发展。落实一揽子养老待遇调整政策,提高企业职工养老保险、城乡居保等发放标准,补齐养老短板。

(五)聚焦勤廉管财,监督履责破题有招。立足财政主责主业,将清廉建设抓在经常、融入日常,努力打造“政治清明、经济清净、文化清正”的清廉机关。严格履行全面从严治党主体责任,及时召开全面从严治党专题研究会和工作推进会,完善考核办法,明确工作要点、组织领导与责任分工,将清廉建设向每个党员、每名干部覆盖。严格落实岗位廉政风险排查制度,常态化排查风险、措施、责任“三张清单”,狠抓执纪监督。围绕“财会监督年”活动,开展财经纪律专项整治、乡镇内控和财务检查等系列工作,构建多跨协同的大监督格局。加强“两直”资金动态监控,规范公款竞争性存放,推行预决算公开,打造“阳光财政”。

三、2023年下半年重点工作安排

下半年,我们将认真落实县人大和审计部门对财政工作的意见建议,继续发挥财政引领、保障和撬动作用,积极谋划增收路径、优化分配结构、守住风险底线,努力在应对复杂局面中找准坐标系、彰显新作为。

(一)量质齐升抓收入,打好增收的“铁算盘”。做好组织收入牵头、预判和谋划工作,推动财政收入实现量的合理增长和质的有效提升。强化财政稳增专班作用,压实各单位增收责任,做好税收征管、招商引资等各项工作,排摸梳理非税收入潜在增量,凝聚财源增收最大合力,确保全年一般公共预算收入突破42亿元。与资规局等部门建立数据共享机制,常态化现场督导乡镇土地政策处理,力促商住用地出让。统筹盘活国有资源,加快水库清淤工程砂石料收益权、顺溪水库资产评估等进程,进一步做大国企资产。

(二)提能升级优管理,做好精明的“大管家”。高效承接省“8+4”政策体系等系列举措,主动作为,靠前服务,以财政政策的“实”和“效”推动经济的“稳”和“进”。出台产业政策奖补资金兑现管理办法,实行奖补资金总量控制。加快高新企业、技改项目现场审查,提高兑现审批效率,推动政策惠企直达快享。跟踪督促产业基金运作执行情况,加快投资项目落地。严格落实党政机关过紧日子负面清单,从严控制一般性支出,非刚性、非重点支出压减5%以上。上线虚拟公物仓,探索行政事业单位资产集中共享和调剂使用新路径。落实支出进度通报预警机制,力争直达资金、专项债在规定节点前使用完毕,释放财政资金拉动效应。

(三)闭环管理守底线,当好风险的“拆弹人”。增强忧患意识,坚持底线思维,统筹发展和安全,全力防范财政风险隐患。抓实化解隐性债务风险,高位推动、部门联动,提升化债工作系统性,盘活一切可以动用的资源,拓宽化债资金渠道;密切关注省市政策动态,适时调整化债攻坚方向,提前准备再融资债券申报工作。严控国企负债率,严格执行国企年度投融资计划,避免新增计划外投融资项目。完善投融资绩效考核评分办法,引导国企优化资产结构,打造良性可持续的投融资生态。定期测算库款需求,坚持有保有压,科学安排支付时序,坚决兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线。

主任、各位副主任、各位委员,受土地市场持续低迷等因素影响,今年财政工作深度承压、任务艰巨。敬请县人大及其常委会能一如既往地关心和支持财政事业,监督、指导和帮助财政部门开展工作,争取有关单位和社会各界给予财政部门更多的理解和支持,共同做好下半年各项财政工作,为我县加快打造高质量发展建设共同富裕示范区26县标杆贡献更大财政力量。