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关于平阳县2024年度财政收支预算调整方案(草案)的报告


关于平阳县2024年度财政收支预算

调整方案(草案)的报告

平阳县财政局

20241128

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会报告平阳县2024年度财政收支预算调整方案(草案)》,请予审议。

一、一般公共预算收支调整

20241-10月,全县实现一般公共预算收入38.25亿元,完成年初预算的87.93%,同比增长2.96%,其中:税务部门征收31.22亿元,同比增长5.68%;财政部门征收7.03亿元,同比下降7.6%。全县实现一般公共预算支出74.05亿元,完成年初预算的73.61%,同比下降5.08%

根据1-10月一般公共预算收支执行情况分析,2024年全县一般公共预算当年收支调整如下:

(一)收入预算。

拟调减一般公共预算收入合计3.77亿元。其中:

1.调减一般公共预算收入1亿元,全年一般公共预算收入调整至42.5亿元,预计同比增长6.17%

2.调减政府性基金调入18.82亿元。

3.调增上级转移支付收入4亿元。

4.调增一般债券转贷收入2.5亿元。

5.调增预算稳定调节基金调入3.46亿元。

6.调增国有资本经营预算调入845万元。

7.调增存量资金调入5.5亿元。

8.调增上年结转收入5000万元。

调整后,一般公共预算收入合计111.22亿元。

(二)支出预算。

拟调减一般公共预算支出3.77亿元。其中:

1.一般公共服务支出调减2.05亿元,其中调减年终结算预留1.03亿元,调减考绩奖预留9279万元,调减招商引资工作专项260万元,调减宣传工作专项资金200万元,其他零星项目调减476万元。

2.国防支出调减41万元,其中调减平阳县人防工程标识标牌提升改造工程41万元。

3.公共安全支出调减147万元,其中调减政法一体化执法办案中心运行经费49万元,调减武警中队场所改造建设等经费38万元,其他零星项目调减60万元。

4.教育支出调减1.62亿元,其中调减教育年终结算预安排1.25亿元,调减教育考绩奖预留760万元,调减中小学教科书补助643万元,调减中等职业教育免学费资助628万元,调减义务段免住宿补助经费438万元,调减全国学前教育普及普惠县300万元,调减民办教育扶持276万元,调减教育装备、信息化建设经费250万元,调减薄弱学校公用经费135万元,调减学校教师工作经费108万元,其他零星项目调减114万元

5.科学技术支出调减1.63亿元,其中调减南麂基金岛奖励9300万元,调减企业研发后补助2853万元,调减高新技术企业认定(重新认定)奖励1570万元,调减数字化改革专项957万元,调减鳌江实验室建设经费500万元,调减武汉大学平阳创新中心建设经费190万元,调减平阳智能制造研究院建设经费150万元,调减浙江理工大学平阳研究院建设经费119万元,调减平阳县产业创新服务综合体建设经费116万元,调减省级以上研发机构认定奖励108万元,调减产学研合作补助100万元,其他零星项目调减306万元

6.文化旅游体育与传媒支出调减66万元,其中调减基层设施运转专项经费66万元。

7.社会保障和就业支出调减2120万元,其中调减优抚对象抚恤补助金1141万元,调减义务兵优待金330万元,调减困境儿童、孤儿保障经费320万元,调减高龄津贴240万元,其他零星项目调减89万元

8.卫生健康支出调减5166万元,其中调减城乡居民医保财政补助2898万元,调减社会医疗救助专项2062万元,调减优抚对象医疗补助140万元,其他零星项目调减66万元

9.节能环保支出调减2060万元,其中调减生态保护恢复资金1755万元,调减自然保护地生物多样性长期监测样地120万元,其他零星项目调减185万元

10.城乡社区事务支出调增825万元,其中调增平阳县垃圾填埋场工程郑家内村安置地市政配套工程(一般债)1000万元,调减房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查经费90万元,其他零星项目调减85万元

11.农林水支出调增1182万元,其中调增平阳县2021年高标准农田建设项目(一般债)2400万元,调增平阳县鳌江干流治理麻萧段防洪工程(一般债)2000万元,调减发展村集体经济项目518万元,调减一事一议项目421万元,调减移民后期扶持资金420万元,调减湿地生态保护经费300万元,调减财政衔接推进乡村振兴补助专项300万元,调减结对帮扶项目200万元,调减野生动物本底调查194万元,调减科技强农产业研究院共建项目192万元,调减历史文化村保护151万元,调减耕地质量调查与提升项目150万元,调减省级特色强镇项目经费100万元,其他零星项目调减272万元

12.交通运输支出调增6909万元,其中调增平阳县鳌江火车站至昆阳公路工程(一般债)5000万元,调增228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程(一般债)2000万元,调增104国道瑞安仙降至平阳萧江段改建工程(一般债)1000万元,调减农村公路日常养护经费1002万元,其他零星项目调减89万元

13.资源勘探工业信息等支出调减240万元,其中调减省工业与信息化发展财政专项资金240万元。

14.自然资源海洋气象等支出调减581万元,其中调减年度变更调查189万元,调减基础测绘专项经费180万元,调减海洋综合管理107万元,调减国土空间监测105万元。

15.住房保障支出调减59万元,其中调减退役军人建缴住房公积金补贴30万元,调减政策性农村住房保险省级补助29万元。

16.灾害防治及应急管理支出调增1526万元,其中调增平阳县地质灾害防治项目(一般债)1600万元,其他零星项目调减74万元

17.其他支出调减500万元,其中调减向上争取奖励资金500万元。

18.预备费调减1.05亿元。

19.转移性支出调增9570万元,其中调增市级统筹补充耕地指标调剂费专项上解9750万元;调减双对口经费180万元。

20.债务付息支出调减450万元,其中调减地方政府一般债券付息支出450万元。

21.结转下年支出调增1.71亿元。

以上项目调整后,一般公共预算支出合计111.22亿元。一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整

20241-10月,全县政府性基金预算收入27.68亿元,完成年初预算的30.75%,同比下降48.06%,其中土地出让收入16.3亿元,完成年初预算的27.15%,同比增长74.18%。全县政府性基金支出54.81亿元,完成年初预算的65.81%,同比增长1.52%,其中土地出让金支出7.28亿元,同比下降41.91%

根据1-10月政府性基金预算收支执行情况分析,2024年政府性基金当年收支调整如下:

(一)收入预算。拟调减政府性基金收入24.69亿元,其中:调减国有土地使用权出让金收入39亿元,调减其他政府性基金收入8亿元,调增专项债券收入16.23亿元,调增地方性政府性基金调入1.8亿元,调增上级转移支付收入4.28亿元,调整后政府性基金收入合计86.44亿元。

(二)支出预算。拟调减政府性基金支出24.69亿元,其中:调增新增专项债支出16.23亿元,调减土地征用及拆迁补偿成本(化债)13.87亿元,调减总部企业奖励1.35亿元,调减被征地农民保障金1.2亿元,调减基本建设安排1亿元,调减PPP可行性缺口8000万元,调减国有土地出让金收入计提资金8000万元,调减预算预留5500万元,调减疫情防治及政策兑现专项5000万元,调减上解省级耕地开垦资金3000万元,调减和美乡村建设2905万元,调减应提各项基金规费税费2600万元,调减十大民生实事预留2500万元,调减地方政府专项债券付息2050万元,调减企业机器换人技术改造项目财政专项资金1942万元,调减文化中心文化产业PPP项目可用性付费1900万元,调减购房补助1800万元,调减S230提升改造工程1707万元,调减公交车亏损补助资金1600万元,调减农村公路大中修工程项目1600万元,调减一事一议项目1230万元,调减欠薪周转金1200万元,调减乡镇收入及体制结算1182万元,调减发展村集体经济项目1150万元,调减农业土地开发1000万元,调减垃圾处置费(PPP项目)1000万元,调减国企改制专项900万元,调减垦后管护800万元,调减全县建筑业企业扶持奖励经费800万元,调减百亿企业培育专项资金740万元,调减离休、残军医疗基金700万元,调减粮食专项资金600万元,调减农村生活垃圾收集处置600万元,调减人才发展专项经费600万元,调减城镇环卫保洁考核经费500万元,调减森林平阳建设500万元,调减共富村500万元,调减其他零星项目5624万元,调减调出资金18.82亿元,调增年终结转2.29亿元。

以上项目调整后,政府性基金支出合计86.44亿元。政府性基金收支平衡。

三、国有资本经营预算收支调整

20241-10月,全县国有资本经营预算收入204万元,完成年初预算的5.73%。全县国有资本经营预算支出0万元。

2024年国有资本经营预算收支调整如下:

(一)收入预算。维持国有资本经营预算收入4200万元不变,其中调增利润收入204万元,调减其他国有资本经营预算收入204万元。调整后国有资本经营预算收入合计4200万元。

(二)支出预算。维持国有资本经营预算支出4200万元不变,其中调减运营经费补助540万元,调减项目补助240万元,调减工程经费补助60万元,调减企业补助5万元,调增调入一般公共预算资金845万元。调整后国有资本经营预算支出合计4200万元。国有资本经营预算收支平衡。

四、新增地方政府债务预算调整

(一)2024年地方政府债务限额。

经省政府批准,省财政厅2024112日下达专项债19.42亿元、一般债3亿元用于项目建设;72日下达专项债6.2亿元用于项目建设,1亿元用于化解债务;913日下达专项债1.5亿元用于项目建设;1023日下达专项债7.53亿元用于化解债务、一般债1.5亿元用于补充财力四次下达之后,我县债务合计新增限额40.15亿元,其中一般债务新增限额4.5亿元,专项债务新增限额35.65亿元

(二)新增债券资金安排。

2024年年初全县和县本级预算(草案)中,已将3亿元一般债务限额分配至7个一般债券项目用于建设。20247月向人大常委会报告第一批政府债务预算调整报告中已将15.3亿元专项债务限额分配至17个专项债券项目用于建设。剩余21.85亿元债务限额,拟分配11.82亿元至12个专项债项目用于建设,8.53亿元至5个项目用于化解债务,1.5亿元至7个一般债项目用于补充财力,详见下表。

 

     剩余21.85亿元债务限额拟发行分配表    单位:万元

序号

项目名称

债券类型

金额

1

平阳县城东新区智慧城市项目

专项债券

35000

2

平阳县萧江镇城镇有机更新项目

专项债券

2700

3

平阳县中医院兴鳌院区改扩建工程

专项债券

3000

4

浙江平阳经济开发区鳌江片区基础设施项目(一期)

专项债券

6000

5

平阳县经济开发区萧江片区配套基础设施建设项目

专项债券

4000

6

平阳县农村供水站提升改造工程

专项债券

2500

7

中国塑编机械制造基地(鳌江)基础设施项目(一期)

专项债券

5000

8

平阳县浙南红都乡村振兴建设项目

专项债券

15000

9

平阳智能装备制造省级高新区配套工程项目

专项债券

10000

10

中国时尚花边科创产业园及市政基础配套项目

专项债券

10000

11

平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目

专项债券

18000

12

浙江平阳经济开发区配套设施项目一期

专项债券

7000


专项债券用于项目建设小计

118200

1

平阳县鳌江镇小城市培育建设工程(一期)

专项债券

10000

2

鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程项目

专项债券

39900

3

平阳县昆阳镇棚户区(城中村)改造项目(一期)

专项债券

1100

4

平阳县鳌江镇小城市培育建设工程(一期)

专项债券

27600

5

平阳县鳌江镇2017年度城镇棚户区(城中村)改造项目(一期)

专项债券

6700

专项债券用于债务化解小计

85300

1

平阳县地质灾害防治项目

一般债券

1600

2

平阳县2021年高标准农田建设项目

一般债券

2400

3

平阳县垃圾填埋场工程郑家内村安置地市政配套工程

一般债券

1000

4

104国道瑞安仙降至平阳萧江段改建工程(平阳段)

一般债券

1000

5

228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程

一般债券

2000

6

平阳县鳌江干流治理麻萧段防洪工程

一般债券

2000

7

平阳县鳌江火车站至昆阳公路工程

一般债券

5000

一般债券用于补充财力小计

15000

合计

218500

(三)新增债务预算调整方案。

依据上述新增债券资金收支情况,我们编制了2024年新增债务预算调整方案(草案),具体如下:调增政府性基金预算其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”11.82亿元,相应调增政府性基金预算其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”11.82亿元。调增政府性基金预算地方政府专项债务转贷收入”8.53亿元,相应调增政府性基金预算其他政府性基金债务收入安排支出”8.53亿元。调增一般公共预算地方政府一般债券转贷收入”1.5亿元,相应调增一般公共预算 农林水支出”4400万元、交通运输支出”8000万元、城乡社区事务支出”1000万元、灾害防治及应急管理支出”1600万元。

以上调整方案,请予审议。

 

附件12024年预算支出调整情况表

附件220248-11月新增专项债券项目发行明细表(用于建设)

        附件1:2024年预算支出调整情况表.xls


附件2:2024年8月-11月新增专项债券项目发行明细表(用于建设).xls