鳌江镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算草案的报告

一、2023年财政预算执行情况

2023年我们在镇委、镇政府的正确领导下，镇人大的监督指导下，我镇财政工作紧紧围绕打造高质量发展建设共同富裕示范区镇域样板的奋斗目标，牢记使命，迎难而上、实干担当、奋勇争先，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神统领财政工作全局，致力服务于镇党委、政府加快建设鳌江镇地方区域发展总要求；以“科学理财生财聚财、保证民生、强化监管”的理财观，认真落实镇十九届人大一次会议通过的财政预算决议；以坚持稳中求进的工作方式为总基调，努力发挥财政理财生财聚财功能，科学调配，注重效益，严格监管，切实保障财政资金的合理有效使用，把钱用到“刀刃”上。切实服务于改善民生环境改善工作，服务于重点工程建设项目，服务于提升城市品质产业融合项目；以加大财政内控管理制度改革步伐，优化财政支出结构为手段，保证全镇财政运行积极有效，为促进鳌江经济平稳快速发展提供政府财力支持。

（一）2023年财政预算收入执行情况

在鳌江镇土地出让市场萎缩和疫情影响形势下，2023年全镇共取得财政税收收入约164051万元，与上年同口径相比下降7.83%;实现一般公共预算收入（税收）83452万元， 2023年全镇共组织取得镇本级财政收入162670.64万元，其中：1.预算内体制分成转移及上级补助收入24330.71万元；2.一般预算资金收入1522.93万元；3.实现国有资本（资产）经营等收入136817万元。

（二）2023年财政预算支出执行情况

2023年财政预算支出161206.81万元，其中：1.一般公共预算支出49691.58万元；2.上级补助支出14834.29万元；3.城乡基础设施配套建设支出66185.94万元；4.债务化解支出30495万元。   

一般公共预算支出具体分项目如下:1.一般公共服务支出12562.36万元；2.其他国防支出200.01万元；3.公共安全支出5121.50万元；4.教育支出1688.76万元（非基建）；5.文化体育与传媒支出1316.87万元；6.社会保障和就业支出802.15万元；7.医疗卫生支出3855.88万元；8.城乡社区事务支出8718.39万元；9.农林水事务支出3670.94万元；10.资源勘探电力信息等事务支出1821.15万元；11.灾害防治应急管理支出1589.53万元；12.其他支出8344.04万元。

2023年，我们着重做好以下三个方面财政工作：

（一）服务全镇发展总目标，打好财政收支监管攻坚战。  

2023年，我镇财政资金压力很大、债务规模以及还款任务沉重，财政资金运行较为困难。面对压力，镇财政紧紧围绕镇委镇政府的中心工作，加强与各大金融机构的融资对接力度，积极拓展有效资金运作模式。圆满完成了镇十九届人大一次人大会议通过的财政预算方案，较好实现了全年财政目标，保证了全镇财政运行平稳发展。为深入贯彻镇党委、政府“凝心聚力谋发展、攻项目，全力以赴增投入、抓建设，千方百计办实事、强保障，众志成城保安稳、守底线，不留余力抓示范、促共富的奋斗目标”提供强劲财力保障。

同时镇财政加大对财政收支两条线的管理和监控力度，严格执行预算资金统筹使用，强化财政资金调控能力.严格执行各项非税收入政策，坚持一手抓收入源头，一手抓内控与监管相结合的路子，保障财政资金的及时到位和财政资金使用的安全有效。全面开展鳌江镇内部管理制度建设工作，为财政内部监管制度建设攻坚战奠定阵地基础，为全面落实和深化财政内部控制的监督和管理打下坚实基础。

（二）优化财政支出结构，聚焦惠民惠农社会事业发展。2023年，我镇受住了超预期的冲击和挑战，财政受住了超预期的冲击和挑战总体形势基本平稳，全镇财税收入和一般公共预算收入与上年基本持平。镇财政坚持全面落实科学理财观，坚持镇委镇政府以人民为中心的指导思想，按照“整合优化、突出重点、保障民生、促进发展”的要求，优化财政支出结构，重点加大对惠民惠农类民生项目财政资金投放力度，保障事关民生福祉事业的财力支持。同时加大对重点公共财政建设项目财政资金投入力度。全年财政按照保持收支基本持平的财政策略。1.优先保证人员工资足额发放，保障机关事业单位正常运转支出。2.重点加强对社区、村居民生补助资金支持力度。3.支持重点社会经济发展事业、教育事业发展，服务重点工程建设。大力支持义务教育阶段教育事业发展建设，统筹安排教育基建资金3806.67万元。4.积极优化支出结构，着力控减财政支出，严格控制和压缩三公支出。同时加强对部门预算编制和执行的监督检查力度，切实减少预算超支现象。

（三）深化财政体制改革，摸清家底、盘活资产，实现财政资金良性运行。紧紧围绕建设法治财政的要求，继续坚持深化改革与加强监管相结合，管理效能得到进一步发挥。推进国库集中支付工作，加强财政专项资金管理制度建设，强化财政预算资金安排、审批、拨付等环节的监督检查，完善财政内部监控制度。做好内部审计工作，加大对财政资金的合理、节约使用实行全过程跟踪监管。强化国有资产的管理工作，摸清家底，积极盘活财政可用财力，保障国有资产安全和良性运营。同时紧盯土地出让金收入分成结算进度，保障政府资金来源丰沛度。建立健全政府债务监管体制，全面系统地对政府的债务进行梳理，严格金融防范和化解债务风险。 

纵观近几年的财政运行情况，我们清醒地认识到财政工作面临的困难和问题，主要表现为：传统镇财政运行收入模式对土地财政的依赖程度过高，财政可自由支配资金与庞大的大鳌江区域建设发展资金需求矛盾十分突出；个别部门（科室）厉行节约的观念不强，在资金使用上存在铺张浪费情况；政府性债务规模不断累积，镇属国有企业系统性财务风险因素逐步增大。这些问题在存在，使我们如临深渊，如履薄冰，必须引起我们高度重视并在今后的工作中要采取切实有效的防范措施。要创新工作机制千方百计加大财政运行资金筹措力度；要解放思想，积极开拓新的政府财政资金收入来源和途径；要严控政府债务规模的增速增量，及时防范和化解政府性债务风险；要引入资金使用绩效考核机制，树立勤俭持家、艰苦奋斗的作风，以有效的考核机制来强化财政资金使用的监管力度，杜绝奢靡浪费之风。

二、2024年财政预算草案

2024年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：按照县、镇两级党委和政府工作会议的总体部署，遵循“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”和“保运转、保民生、保重点”的原则，牢固树立厉行节约，坚持过紧日子 以及“促发展、保民生、精打算、严监管”的理财观，积极做好“稳增长、调结构、保民生、促稳定”各项工作，努力实现财政收入稳定增长，收支结构持续优化；以保障和改善民生为重点，进一步健全公共财政支出体系；多渠道筹措、盘活资金,优化财政支出职能；强化内部控制管理机制，以制度管理事，以制度约束人；坚持党建统领，深入推进党风廉政建设，打造风清气正的廉政财政队伍；为“加快打造共同富裕镇域样板”的奋斗目标，为聚力打造温州大都市区副中心先发地发挥重要作用。

按照这一指导思想，结合我镇经济社会发展目标，2024年全镇财政收支预算草案拟安排如下：

（一）2024年预算收入草案

2024年全镇财政税收收入预算目标维持在增长6.5%以上。

2024年全镇本级财政预算收入拟安排356176.74万元，其中：1.预算内体制分成及补助收入21213.77万元；2.上级其他转移性收入23000万元；3.其他一般预算资金收入600.00万元；4.国有土地使用权出让金分成收入78000.00万元；5债务转贷收入77500.00万元；6国有资产有偿使用收入155862.97万元

（二）2024年预算支出草案

2024年财政预算支出拟安排356176.74万元。主要支出项目是：1.一般公共服务支出16184.93万元；2.国防支出411.00万元；3.公共安全支出4377.10万元；4.教育支出400万元；（不含教育基建支出）5.科学技术支出70.00万元；6.文化体育与传媒支出1032.02万元；7.社会保障和就业支出620.00万元；8.医疗卫生支出1396.51万元；9.城乡社区事务支出9152.25万元；10.农林水事务支出2514.29万元；11.资源勘探电力信息等事务支出1570.50万元；12.灾害防治及应急管理支出2722.52万元；13.其他支出9403.04万元；14. 专项补助支出8000万元；15.预备费5000万元；16. 城乡基础设施配套建设支出130600万元；17.化债及消债支出162722.59万元。

与2023年预算相对比，2024年一般公共预算支出较上年减少安排12629万元，减少20.21%；城乡基础设施配套建设支出减少安排148068万元，减少53.13%；专项补助支出、预备费与云年持平，新增化债及消债支出162722.59万元。全年财政预算确保三年内预算收支滚动总体平衡。

（三）2024年财政主要目标和任务

1、深化财源建设力度，培育和扩大财政资金收入基础。进一步培植壮大税源税基，配合做好招商引资工作，挖掘税收征收潜力，保障税源存量增量。拓展财政发展思路，积极谋划财政收入新途径，积极协调衍接国企融资工作，积极做好争取政府专项债和超长期国债申报工作，努力拓宽财政资金来源，缓解财政资金压力。深化国有资产综合改革力度，提升做活国有资产运营能力，拓宽新形势下财政收入有效渠道和途径。继续盯牢做好国有土地出让收入分成工作，切实提高政府可支配收入。

2、深化财政支出改革，稳步推进财政改革发展前程。根据党委和政府的发展战略和方针，管好财、用好财，提高公共财政资金支出的决策科学化、精耕细作，确保财政资金使用绩效性、公平性，和规范性，努力把每一分钱都用到刀刃上。深化落实现代财政数据化改革进度和力度，全面开展和应用国库集中支付和浙里基财智控应用系统，实现财政支出智能化和公开化。切实将公共服务作为公共财政的立足点，坚持尽力而为、量力而行的原则，重点支持民生领域和社会事业发展，推进一般公共财政资金服务均等化，切实保障和改善民生。

3、深化内控监管力度，打造廉政财政队伍，确保财政资金使用安全和效益。2024年将继续完美财政监管六大财政管理制度。落实贯彻新《中华人民共和国预算法》，按照公共财政体制建设的要求，严格财政收支两条线。强化预算约束机制，严格控制预算追加；加强专项资金整合和监管力度，统筹安排，统一支出，提高专项资金的使用效率。增强政府调控能力；坚持厉行节约，明确政府要过紧日子的思想，从严控制行政经费和一般性支出，严格控制“三公”开支，降低行政成本。加大内控监管力度，严格按照内部风险管控要求，建立权力运行制衡机制，全面落实内部控制业务工作职责岗位分离要求，避免内部管控风险，坚定不移地将清廉财政建设向纵深推进 ，打造风清气正的廉政财政队伍，让财政真正回归到财政资金服务和资金监管位置。强化政府债务管理，建立债务预警机制，严格控制债务规模，规避发生重大、系统性财政风险。

2024年一般公共预算支出优先用于保证工资等基本运行支出，保障惠民惠农类民生支出和基本社会保障支出。基金预算收入及国有资产有偿使用收入除保障偿还政府隐形债务外，主要应用于支持乡村振兴、共同富裕项目如“三农”发展、生态环境保护方面；支持优化城市发展大布局，提升互联互通以及关系重大产业能级提升如国际水产城、省级粮库一体化、塘川钢机电市场、总部经济园等重大民生基础设施建设方面；支持为加快构建公共文化服务体系，让人民群众共享先进、优秀文化成果，展现鳌江人文魅力，提高人民群众幸福感的重大文教卫建设支出如古鳌头文创街区、李宁文体中心等文化旅整合类公共项目建设等方面。2024年，预算安排教育基建投入资金5000万元，强力助推属地义务教育事业发展。

各位代表，2024年，我们将在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，坚定信心，砥砺前行，克难攻坚，确保圆满完成全年财政预算任务，合力打造我镇在新形势下社会经济和谐稳定发展，为加快打造高质量发展建设共同富裕示范区镇域样板而努力奋斗！